Compra de ações com opções de venda

Como vender opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado.

A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você está otimista com o benefício adicional de potencialmente possuir a ação em uma data futura a um preço abaixo do preço de mercado atual. Para entender como a venda de opções pode beneficiar sua estratégia de investimento, um manual rápido sobre opções pode ser útil para alguns. Neste artigo, veremos uma estratégia típica de venda de venda, bem como os possíveis riscos e recompensas envolvidos.

Opções de Chamada vs. Opções de Colocação.

Muito simplesmente, uma opção de capital é um título derivativo que adquire seu valor a partir do estoque subjacente que ele cobre. Possuir uma opção de compra dá a você o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como o preço de exercício da opção. Uma opção de venda dá ao proprietário o direito de vender as ações subjacentes ao preço de exercício da opção. Assim, comprar uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando a ação sobe - enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa porque se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício da peça, você ainda pode vender a ação no exercício mais alto preço.

A visão oposta exata é obtida quando você vende uma opção de compra ou venda. Mais importante, quando você vende uma opção, você está assumindo uma obrigação e não um direito. Depois de vender uma opção, você está se comprometendo a honrar sua posição se, na verdade, o comprador da opção que você vendeu decidir exercer. Aqui está um resumo de opções de compra versus venda.

Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar uma ação a um preço pré-determinado. Vendendo uma chamada - Você tem a obrigação de entregar a ação a um preço predeterminado ao comprador da opção. Comprando uma Put - Você tem o direito de vender uma ação a um preço pré-determinado. Vendendo uma Put - Você tem a obrigação de comprar a ação a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vendê-la a você.

Características da Venda Prudente.

Como vender um put coloca você em uma posição obrigatória de apropriação de uma ação, a primeira regra importante de venda de venda é revelada: porque você está assumindo uma obrigação de comprar a ação subjacente, considere vendê-la apenas se você se sentir à vontade segurança a um preço predeterminado, se de fato for colocada em você. Além disso, você só deve entrar em um negócio em que o preço líquido pago pelo título subjacente seja um preço atraente. Esta é de longe a consideração mais importante se alguém quiser vender puts com sucesso durante qualquer ambiente de mercado. (Há outras razões para vender um put, por exemplo, quando você está executando estratégias de opções mais complexas, saiba mais sobre o Iron Condors Fly em Asas frágeis e as opções avançadas de negociação: o spread de borboleta modificado.)

Uma vez que esta regra seja satisfeita, os outros benefícios da venda de venda podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o item vendido expirar sem exercício, o vendedor manterá o prêmio inteiro. Outro benefício importante é a capacidade de possuir a ação subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual.

Colocar Venda Na Prática.

Um exemplo ilustrará melhor os benefícios e riscos potenciais ao vender um put. Considere as ações da empresa A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. Atualmente, as ações estão sendo negociadas a US $ 270 por ação e a relação entre preço e lucro está abaixo de 20 anos. Essa não é uma avaliação ruim para o crescimento que essa empresa produziu.

Se você gostar das perspectivas futuras da Empresa A, poderá comprar 100 ações por US $ 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você pode vender uma opção de venda de US $ 250,00 que expira daqui a dois anos por US $ 30 hoje. Como uma opção cobre 100 ações, você receberá US $ 3.000 em prêmio de opção, menos comissão. Os termos desta opção de venda específica são que ela expira na terceira sexta-feira de janeiro, daqui a dois anos, e tem um preço de exercício de US $ 250.

Ao vender essa opção, você está obrigando a comprar 100 ações da empresa A até janeiro, daqui a dois anos, por US $ 250. Claramente, como as ações da empresa A estão sendo negociadas por US $ 270 hoje, o comprador de ações não vai pedir para você comprar as ações por US $ 250. Então, você coleta o prêmio da opção e aguarda. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de venda no Bear Put Spreads: uma alternativa alucinante à venda a descoberto.)

Se, em dois anos em janeiro, as ações caírem para US $ 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por US $ 250. Mas você manterá o prêmio da opção de US $ 30 por ação para que seu custo líquido por ação seja de US $ 220. Se as ações nunca caírem para US $ 250, a opção expirará sem valor e você manterá todo o prêmio de US $ 3.000.

Então, em vez de comprar inicialmente essas 100 ações por US $ 27.000, você pode vender a opção colocar e reduzir seu custo líquido para US $ 220 por ação ou US $ 22.000 se o preço cair para US $ 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você poderá manter o prêmio de opção de US $ 30 por ação, o que representa um preço de compra de US $ 250, representando um retorno de 12% em pouco mais de 13 meses.

[Decidir o melhor momento para vender uma opção requer paciência e compreensão dos riscos e recompensas a longo prazo. Aprenda como "esperar pelo passo lento" do veterano negociador de opções Luke Downey no curso Options for Beginners da Investopedia Academy.

Colocar Riscos de Venda.

Você pode ver por que é prudente vender puts em ações que você gostaria de ter. Se as ações da Empresa A caírem, você será obrigado a desembolsar US $ 25.000 para comprar as ações por US $ 250 (tendo mantido o prêmio da opção de US $ 3.000, seu custo líquido será de US $ 22.000). Se você não tem esse dinheiro em seu portfólio, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição.

Outro risco é que as ações da empresa A caiam bem abaixo de US $ 250 e depois de US $ 220, o que significa que você assumirá a propriedade a um custo líquido, incluindo a opção de venda de US $ 230 por ação, mas será negociada a US $ 220. Um risco em um sentido de custo de oportunidade é que as ações da Empresa A continuam se valorizando. Se as ações subirem mais de US $ 30 durante esse período, você não se beneficiará do lado positivo adicional porque não comprou originalmente o estoque.

The Bottom Line.

No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar receita adicional de carteira. Você também fica exposto às ações que gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento inicial de capital. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vender um put e o preço das ações subir, você está ganhando dinheiro, então tudo está bem. Enquanto as ações subjacentes são de empresas que você está feliz de possuir, colocar a venda pode ser uma estratégia lucrativa.

Comprando opções de venda.

Esta lição fornece uma visão geral da compra de opções de venda e o impacto que ela pode ter em seu portfólio.

Opções Opções de Estratégias.

Opções Opções de Estratégias.

Opções Opções de Estratégias.

Opções Opções de Estratégias.

Opções Opções de Estratégias.

Próximos passos a serem considerados

Inicie o processo de aprovação, preenchendo um aplicativo de opções.

Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas a perguntas frequentes.

Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar candidatos e estratégias.

A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido quando um número suficiente de votos for enviado.

Compra de opções de venda: como ganhar dinheiro quando as ações caem no preço.

Comprar opções de venda & # xa0; é como você segura sua carteira de ações contra uma perda. E eles também são usados ​​para ganhar dinheiro quando a queda das ações no preço.

Eles são essencialmente o oposto de opções de chamada.

As opções de compra de compra permitem que você ganhe dinheiro quando as ações sobem de preço e compram As opções de venda permitem que você faça com que as ações de dinheiro caiam de preço.

Você vê, a maioria dos investidores vê o mercado de ações cair de preço e se queixam de quanto dinheiro estão perdendo.

Durante esses tempos, comprar e manter a média do custo do dólar não parece acalmar a alma.

Como investidor buy-and-hold, você se sente completamente desamparado durante as quedas do mercado.

E enquanto você está se sentindo impotente, há outros investidores que estão felizes e sem preocupações porque eles seguraram suas carteiras de ações com opções de venda.

Ao utilizar esta ferramenta de investimento relativamente desconhecida, você se sente mais no controle, porque você é capaz de ganhar dinheiro no caminho para baixo.

As opções de venda são uma maneira de lucrar com uma desaceleração no mercado de ações sem encurtar o estoque. A venda a descoberto está além do escopo desta lição, no entanto, se você entender o conceito de ações a descoberto, isso o ajudará a entender o poder das opções de venda.

Nas duas lições anteriores, discutimos como as opções de venda são usadas como hedge (seguro) contra um declínio no preço das ações. Esta lição se concentra em outro uso, comprando opções de venda para trocá-las por lucro.

Você vai comprar os contratos de venda que você acha que vão aumentar de valor. Uma vez que eles aumentam de valor, você os venderá para obter lucro.

Comprando opções de venda.

Uma opção de venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço especificado em uma data ou antes dela.

Comprando SOMENTE Put não deve ser confundido com Puts Casados ​​ou Puts de Proteção. Puts casados ​​e de proteção são comprados para proteger as ações das ações de um declínio acentuado no preço.

A principal diferença entre os dois é com Married / Protective Puts existe "propriedade em estoque".

Comprar opções de venda envolve apenas isso, comprando apenas a opção Put.

Quando você compra apenas a opção Put altera completamente a dinâmica do trade. Você quer que o preço das ações caia porque é assim que você obtém lucro.

Na maioria dos casos, você nunca pretende exercer seus direitos de vender as ações. Você só quer se beneficiar do movimento do estoque sem ter que possuir o estoque, e você pode fazer isso com opções de venda.

Uma opção Put bloqueia o preço de venda de uma ação.

Então, se você comprar uma opção com um preço de exercício de US $ 70, isso permitirá que você venda as ações por US $ 70 a qualquer momento entre o dia da compra da opção e quando ela expirar.

Portanto, se a ação cair para US $ 60, sua opção de venda aumentará de valor. Porque, porque você tem um contrato que lhe dá o direito de vender algo por mais do que seu valor de mercado.

Sim, isso parece injusto e logicamente isso não faz sentido, mas esta é apenas a natureza dos termos do contrato de opção.

É como cartões de baseball. Os cartões de beisebol são literalmente pedaços de papelão, mas alguns deles podem ser vendidos por milhares de dólares, porque há apenas um número limitado deles no mundo. Porque apenas um número limitado está disponível, torna os cartões mais valiosos.

Com uma opção de venda, você mantém um contrato que permite vender algo por MAIS do que vale a pena. Isso torna seu contrato mais valioso, então você basicamente o vende e o vende por um preço mais alto.

Risco e recompensa.

Como um estoque pode cair para $ 0, o lucro máximo que você pode fazer com uma opção de venda é quando o estoque cai para $ 0. As opções de compra ganham valor quando os preços das ações caem e só há um estoque que pode cair de preço.

Na próxima lição você verá um exemplo real e como funciona, mas por enquanto vamos cobrir o risco.

O máximo que você pode perder com um Put é o preço que você pagou por ele (isso é um alívio). Então, se o estoque subir de preço, seu Put perderá valor. Então, se você custar US $ 100 para comprar o Put, é o máximo que você pode perder.

É melhor do que perder milhares de dólares se você comprar as ações e elas caírem de preço.

Vantagens de comprar opções de venda.

Permite que você participe do movimento de baixa das ações sem ter que possuir ou fazer uma oferta a descoberto Você só tem que arriscar uma quantia relativamente pequena para comprar uma opção de venda O valor máximo que você pode perder em uma negociação é o custo da opção Alavancagem (usando uma pequena quantia de dinheiro para fazer uma grande soma de dinheiro) Maiores retornos potenciais de investimento.

Desvantagens de comprar opções de venda.

A opção de venda tem uma data de expiração para que o tempo funcione contra você O estoque precisa fazer um movimento para baixo para que a opção de venda aumente de valor Se o estoque ficar estável ou não se mover, a opção Put perderá valor devido a decaimento do tempo.

Verificável & # xa0; exemplo de negociação: se você tivesse comprado uma opção SPY Dec 2008 120 Put em 01/10/2007, ela teria custado US $ 246,50.

Você poderia ter vendido o Put em 17/12/2008 por US $ 2.980.

Assim, realizando um lucro de US $ 2,733.50 (1,109% ROI).

Estes são números reais que você pode verificar sozinho.

É exatamente por isso que as falhas de mercado são as maiores oportunidades para se construir riqueza. Crashes são blocos de lançamento que o lançam da luta financeira para a liberdade financeira.

É por isso que tem sido dito que "mais milionários foram criados durante a grande depressão do que em qualquer outro momento da história americana".

Isso só é possível por causa do potencial de alavancagem e lucro das opções de venda.

A maioria das pessoas só ouve sobre as coisas ruins que aconteceram durante a Grande Depressão. Eles nunca ouvem falar de todos os milionários da Grande Depressão.

Pessoalmente, eu odeio perder dinheiro, então eu sempre aprendo primeiro como "não perder dinheiro" antes de aprender "como ganhar dinheiro". & # Xa0; E comprar opções de venda é apenas uma das maneiras de fazer isso.

Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.

Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.

Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.

Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que usei para lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.

Juntamente com o seu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos das transações em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.

Produtos Criados pelo Trader Travis.

Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.

Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.

Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.

Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.

Copyright © 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Todas as informações sobre negociação de opções de ações e análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite que seja preciso, não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Futuros e opções não são adequados para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste vídeo ou neste site. Por favor, leia "Características e Riscos das Opções Padronizadas" antes de investir em opções. CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER SUBSISTÊNCIA OU SUPERVISÃO AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

Colocar Opções Negociando & # 8211; Compra coloca para iniciantes.

As opções de colocação são o melhor amigo de um urso. Aqui está o porquê.

Por Tyler Craig, contos de um técnico.

Os mercados de urso e as correções de preços têm afetado os preços das ações desde o início de nosso mercado moderno. Embora seja agradável banir a fera da volatilidade de uma vez por todas de Wall Street, tal fantasia só existe nos sonhos cheios de lucros dos perma-touros.

Felizmente, os investidores instruídos têm várias armas à sua disposição para não apenas sobreviver aos ataques ocasionais de volatilidade, mas lucrar com eles. De fato, alguns traders experientes estão ansiosos para suportar os mercados com tanta vertigem como quando suas estratégias bearish realmente marcam pontos.

Chefe entre esses comerciantes & rsquo; Táticas geradoras de lucro estão comprando opções de venda.

Talvez você tenha ouvido falar da contraparte otimista, a opção de compra. Enquanto as opções de compra dão a você o direito de comprar ações, as opções de venda dão a você o direito de vender ações. Aqui está a definição completa:

Uma opção de venda dá ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação, de vender 100 ações a um preço específico em ou antes de uma data de expiração.

Esse direito de vender uma ação a um preço fixo se torna cada vez mais valioso à medida que o preço da ação cai cada vez mais. Vamos dizer que a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) está empoleirada em US $ 150 e eu compro uma opção de venda de três meses dando-me o direito de vender 100 ações da AAPL a US $ 150. Se as ações da AAPL caíssem para US $ 130, ter o direito de vender as ações a US $ 100 ficaria bastante atraente.

É por isso que a compra de opções de venda é apresentada como uma negociação de baixa e pode produzir grandes lucros quando os estoques estão em alta.

Quando você realmente começar a cavar o mundo da compra de puts, você descobrirá que eles são a alternativa sedutora de ações a descoberto. Comprar um put é muito mais barato e oferece um pouco mais de alavancagem. Além disso, você não precisa pedir ações emprestadas para iniciar sua posição.

O primeiro passo para comprar opções de venda é identificar uma ação que você acredita que cairá em valor. Em seguida, determine quanto tempo você planeja estar na posição. Como as opções têm uma data de vencimento, você precisa escolher quanto tempo deve comprar.

Vamos dizer que eu acho que o Wal-Mart Stores Inc (NYSE: W) vai cair nos próximos dois meses. Em vez de simplesmente comprar uma opção de venda de dois meses, tente pegar um mês ou dois a mais por uma boa medida. É sempre melhor ter muito tempo do que pouco. Além disso, você limitará o efeito da deterioração do tempo usando opções de longo prazo.

A próxima escolha envolve selecionar qual preço de exercício comprar. A compra de opções de venda in-the-money é mais conservadora, então considere começar por aí. Os puts in-the-money são aqueles com um preço de exercício acima do preço da ação. Com a W sentada a US $ 75, poderíamos comprar US $ 77,50 por US $ 3,20 por três meses. Como os preços de venda são listados por ação, a quantia de US $ 77,50 custaria um total de US $ 320, ou US $ 3,20 vezes 100. O custo inicial também representa o risco máximo na posição.

A recompensa pela compra de opções de venda é limitada apenas pela queda do estoque para zero. Assim como um mercado de ações, o objetivo de nossa opção de venda é comprar na baixa e vender na alta. Uma queda grande o suficiente nas ações W poderia enviar nossa opção de venda de US $ 3,20 para US $ 5, US $ 6, US $ 7 ou até mais.

Uma vez que a ação tenha feito a previsão cair, saia normalmente com lucros a reboque. Simples assim.

Opção de venda

Uma opção de venda é um contrato de opção no qual o detentor (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço especificado (preço de exercício) dentro de um período fixo (até sua expiração) .

Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O lançador de opções de venda recebe um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.

Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.

Comprando opções de venda.

Colocar a compra é a maneira mais simples de negociar opções de venda. Quando o negociador de opções é pessimista em determinado título, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se movimentar significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes que a data de vencimento da opção para essa estratégia seja lucrativa.

Um exemplo simplificado.

Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja sendo negociado a $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira em um mês está sendo cotado a US $ 2. Você acredita firmemente que as ações da XYZ cairão drasticamente nas próximas semanas após o relatório de seus ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de venda de US $ 40 XYZ cobrindo 100 ações.

Digamos que você estivesse à vista e que o preço das ações da XYZ caísse para US $ 30 depois que a empresa divulgasse lucros fracos e reduzisse suas previsões de lucros para o próximo trimestre. Com essa queda no preço da ação subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.

Vamos dar uma olhada em como obtemos essa figura.

Se você exercitasse sua opção de venda depois dos ganhos, você invocaria seu direito de vender 100 ações da ação XYZ a $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma parte da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações a apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de venda cobre 100 ações, o valor total que você receberá do exercício é de $ 1.000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para toda a transação é de US $ 800.

Essa estratégia de negociação da opção de venda é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia de venda longa para obter uma explicação mais detalhada, além de fórmulas para calcular lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.

Colchões de proteção.

Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longa existente. As opções de venda empregadas desta maneira também são conhecidas como opções de proteção. Todo o portfólio de estoques também pode ser protegido por meio de puts de índice.

Venda de opções de venda.

Em vez de comprar opções de venda, também é possível vendê-las (escrever) para obter lucro. Os editores de opções de venda, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expirem sem valor para que possam embolsar os prêmios. Vender puts, ou colocar a escrita, envolve mais risco, mas pode ser lucrativo se feito corretamente.

Puts cobertos.

A opção de venda por escrito é coberta se o lançador de opções de venda também estiver com a quantia obrigada do título subjacente. A estratégia de venda de itens cobertos é empregada quando o investidor está pessimista com o subjacente.

Puts nuas.

A venda a descoberto é nua se o lançador da opção de venda não tiver reduzido a quantidade obrigada do título subjacente quando a opção de venda for vendida. A estratégia de escrita nua é usada quando o investidor está otimista sobre o subjacente.

Para o investidor paciente que está otimista em uma determinada empresa para o longo curso, escrevendo puts nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.

Coloque Spreads.

Um spread de venda é uma estratégia de opções na qual um número igual de contratos de opção de venda é comprado e vendido simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento. Os spreads de spread limitam a perda máxima do trader de opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.

Você pode gostar.

Continue lendo.

Comprando Straddles em ganhos.

Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]

Escrever coloca para comprar ações.

Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar a opção de colocar opções sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]

O que são opções binárias e como negociá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.

Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos dividendos no preço das opções.

Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]

Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.

Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]

Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.

Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Dia de Negociação usando Opções.

As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]

Qual é a taxa de venda e como usá-la?

Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Entendendo a Paridade de Put-Call.

A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreender os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.

Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]