3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
Negociar Forex não é um atalho para a riqueza instantânea. Alavancagem excessiva pode transformar estratégias vencedoras em perdedores. O sentimento de varejo pode agir como um poderoso filtro de negociação.
Todo mundo vem para o mercado Forex por uma razão, variando entre apenas para entretenimento para se tornar um trader profissional. Eu comecei a aspirar a ser um comerciante de Forex auto-suficiente em tempo integral. Eu aprendi a estratégia "perfeita". Passei meses testando e os backtests mostraram como eu poderia ganhar entre US $ 25.000 e US $ 35.000 por ano em uma conta de US $ 10.000. Meu plano era deixar minha conta complicada até que eu estivesse tão bem, que não teria que trabalhar novamente em minha vida. Eu era dedicado e me comprometi com o plano 100%.
Poupando os detalhes, meu plano falhou. Acontece que a negociação de 300 mil lotes em uma conta de US $ 10.000 não é muito indulgente. Eu perdi 20% da minha conta em 3 semanas. Eu não sabia o que me atingiu. Algo estava errado. Felizmente, parei de negociar naquele momento e tive a sorte de conseguir um emprego em uma corretora Forex, a FXCM. Passei o próximo par de anos trabalhando com os comerciantes em todo o mundo e continuei a me informar sobre o mercado Forex. Ele desempenhou um papel enorme no meu desenvolvimento para ser o comerciante que sou hoje. 3 anos de negociações lucrativas depois, tive o prazer de me juntar à equipe do DailyFX e ajudar as pessoas a se tornarem traders bem-sucedidas ou mais bem-sucedidas.
O ponto de eu contar esta história é porque eu acho que muitos traders podem se relacionar com o começo neste mercado, não vendo os resultados que eles esperavam e não entendendo o porquê. Estas são as 3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
# 1 & ndash; Forex não é uma oportunidade rápida de obter rico.
Ao contrário do que você leu em muitos sites em toda a web, a negociação Forex não vai levar sua conta de $ 10.000 e transformá-la em $ 1 milhão. O montante que podemos ganhar é determinado mais pela quantidade de dinheiro que estamos arriscando do que pela nossa estratégia. O velho ditado "É preciso dinheiro para ganhar dinheiro" é um exato, incluindo negociação Forex.
Mas isso não significa que não seja um esforço que valha a pena; Afinal de contas, existem muitos comerciantes Forex bem sucedidos por aí que negociam para ganhar a vida. A diferença é que eles se desenvolveram lentamente ao longo do tempo e aumentaram sua conta para um nível que pode gerar renda sustentável.
Eu ouço sobre os comerciantes o tempo todo visando 50%, 60% ou 100% de lucro por ano, ou até mesmo por mês, mas o risco que eles estão assumindo vai ser bem parecido com o lucro que eles estão mirando. Em outras palavras, para tentar obter 60% de lucro em um ano, não é insensato ver uma perda de cerca de 60% de sua conta em um determinado ano.
"Mas Rob, eu estou negociando com uma vantagem, por isso não estou arriscando tanto quanto eu poderia ganhar", você pode dizer. Essa é uma afirmação verdadeira se você tiver uma estratégia com uma vantagem comercial. Seu retorno esperado deve ser positivo, mas sem alavancagem, será uma quantia relativamente pequena. E em tempos de má sorte, ainda podemos ter perdas. Quando lançamos alavancagem no mix, é assim que os comerciantes tentam atingir esses ganhos excessivos. Qual por sua vez é como os comerciantes podem produzir perdas excessivas. Alavancagem é benéfica até o ponto, mas não quando pode transformar uma estratégia vencedora em perdedor.
Alavancagem # 2 pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Esta é uma lição que eu gostaria de ter aprendido anteriormente. Alavancagem excessiva pode arruinar uma estratégia lucrativa.
Digamos que eu tivesse uma moeda em que, quando as cabeças fossem atingidas, você ganharia $ 2, mas quando as caudas fossem atingidas, você perderia $ 1. Você jogaria essa moeda? Meu palpite é que você jogaria essa moeda. Você iria querer virar isso de novo e de novo. Quando você tem 50/50 de chance de ganhar $ 2 ou perder $ 1, é uma oportunidade óbvia que você aceitaria.
Agora digamos que eu tenho a mesma moeda, mas desta vez se as cabeças forem atingidas, você triplicaria seu patrimônio líquido; mas quando as caudas foram atingidas, você perderia todas as suas posses. Você jogaria essa moeda? Meu palpite é que você não o faria porque uma reviravolta ruim da moeda arruinaria sua vida. Mesmo que você tenha exatamente a mesma vantagem percentual neste exemplo do que o exemplo acima, ninguém em sã consciência acionaria essa moeda.
O segundo exemplo é quantos operadores de Forex visualizam sua conta de negociação. Eles vão "all-in" em um ou dois comércios e acabam perdendo a conta inteira. Mesmo que seus negócios tivessem uma vantagem como o nosso exemplo de lançamento de moedas, bastam apenas um ou dois negócios azarados para eliminá-los completamente. É assim que a alavancagem pode fazer com que uma estratégia vencedora perca dinheiro.
Então, como podemos consertar isso? Um bom começo é usar não mais de 10x de alavancagem efetiva.
# 3 Usando Sentimento como um guia pode inclinar as probabilidades em seu favor.
A terceira lição que aprendi não deveria ser surpresa para aqueles que seguem meus artigos. .. usando o índice de sentimento especulativo (SSI). Eu escrevi muitos artigos sobre esse tópico. É a melhor ferramenta que já usei e ainda faz parte de quase todas as estratégias de negociação que estou usando atualmente.
A SSI é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada aqui que nos informa quantos operadores são comprados em comparação com quantos operadores estão em curto cada par de moedas principais. Ele deve ser usado como um índice contrário, onde queremos fazer o oposto do que todo mundo está fazendo. Usá-lo como um filtro de direção para meus negócios transformou completamente minha carreira comercial.
Aprenda com meus erros.
Se eu pudesse dizer ao meu eu mais jovem 3 coisas antes de começar a negociar Forex, esta seria a lista que eu daria. Espero que eles ajudem a sua negociação tanto quanto ajudou a minha.
Forex Trading Tips FAQs.
Se você expandisse a lista para uma quarta coisa aprendida ao começar a negociar FX, o que seria?
Eu toquei em alavancagem acima. Nós pesquisamos milhões de negociações ao vivo e compilamos nossos resultados em um guia de Traits of Successful Traders. No guia, abordamos o risco para recompensar as proporções e como isso é importante. Com seres humanos sendo humanos, também tocamos no elemento psicológico que acompanha as negociações e por que ainda podemos fazer más escolhas, mesmo que saibamos o que é certo. Às vezes nosso maior obstáculo é entre nossos ouvidos.
Quais são as outras dicas para novos traders de FX?
Nós compilamos um guia completo para os comerciantes novos para negociação de FX. Este guia inclui tópicos como por que traders gostam de FX, como você decide o que comprar e vender, ler uma cotação, valores de pip, tamanho de lote e muito mais. Da minha experiência, aprender a decidir qual mercado para negociar em FX é importante.
Também recomendamos a confiança na criação de recursos na negociação, que é encontrada na guia de iniciantes da seção de recursos do nosso guia de negociação.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
5 erros da troca do dia de Forex a evitar.
No jogo de alta alavancagem do comércio de varejo de dia forex, existem certas práticas que, se usadas regularmente, são susceptíveis de perder um comerciante tudo o que ele tem. Há cinco erros comuns que os day traders cometem em uma tentativa de aumentar os retornos, mas que acabam resultando em retornos mais baixos. Estes cinco erros potencialmente devastadores podem ser evitados com conhecimento, disciplina e uma abordagem alternativa. (Para mais estratégias que você pode usar, confira estratégias para os comerciantes forex part-time.)
Os comerciantes muitas vezes tropeçam na média para baixo. Não é algo que eles pretendiam fazer quando começaram a operar, mas a maioria dos traders acabou fazendo isso. Existem vários problemas com a média abaixo.
O principal problema é que uma posição perdedora está sendo mantida - não apenas sacrificando o dinheiro, mas também o tempo. Esse tempo e dinheiro poderiam ser colocados em outra coisa que está se mostrando uma posição melhor.
Além disso, para o capital perdido, é necessário um retorno maior do capital restante para recuperá-lo. Se um comerciante perder 50% de seu capital, será preciso um retorno de 100% para trazê-lo de volta ao nível original de capital. A perda de grandes quantias de dinheiro em negócios individuais ou em dias de negociação pode prejudicar o crescimento do capital por longos períodos de tempo.
Embora isso possa funcionar algumas vezes, a redução na média levará inevitavelmente a uma grande perda ou margem de lucro, pois uma tendência pode se sustentar por mais tempo do que um comerciante pode permanecer líquido - especialmente se mais capital estiver sendo adicionado à medida que a posição se distancia. dinheiro.
Os comerciantes do dia são especialmente sensíveis a esses problemas. O curto período de tempo para as negociações significa que as oportunidades devem ser capitalizadas quando elas ocorrerem e os negócios ruins devem ser encerrados rapidamente. (Para saber mais sobre a média para baixo, confira os estoques de compra quando o preço cai: grande erro?)
Os comerciantes conhecem os eventos noticiosos que movimentarão o mercado, mas a direção não é conhecida antecipadamente. Um trader pode até estar bastante confiante sobre o que um anúncio de notícias pode ser - por exemplo, que o Federal Reserve aumentará ou não as taxas de juros - mas, mesmo assim, não pode prever como o mercado reagirá a essa notícia esperada. Muitas vezes há declarações adicionais, números ou indicações prospectivas fornecidas por notícias que podem tornar os movimentos extremamente ilógicos.
Há também o simples fato de que à medida que a volatilidade aumenta e todos os tipos de pedidos chegam ao mercado, as paradas são acionadas em ambos os lados do mercado. Isso muitas vezes resulta em ação como antes de uma tendência emergir (se emergir a curto prazo).
Por todas estas razões, tomar uma posição antes de um anúncio de notícias pode comprometer seriamente as chances de sucesso de um negociante. Não há dinheiro fácil aqui; aqueles que acreditam que existem podem enfrentar perdas maiores que as usuais.
Negociação logo após as notícias.
Uma manchete de notícias atinge os mercados e, em seguida, o mercado começa a se movimentar de forma agressiva. Parece dinheiro fácil subir a bordo e pegar alguns pips. Se isso for feito de forma não-regulamentada e não testada, sem um sólido plano de negociação, isso pode ser tão devastador quanto colocar uma aposta antes que a notícia seja divulgada.
Os anúncios de notícias costumam causar uma ação parecida com o que acontece com o whipsaw, devido à falta de liquidez e às curvas fechadas na avaliação de mercado do relatório. Mesmo um comércio que está no dinheiro pode se transformar rapidamente, trazendo grandes perdas à medida que grandes oscilações ocorrem de um lado para outro. As paradas durante esses períodos dependem da liquidez que pode não estar lá, o que significa que as perdas poderiam ser muito mais do que calculadas.
Os comerciantes do dia devem esperar que a volatilidade diminua e que se desenvolva uma tendência definitiva após os anúncios de notícias. Ao fazê-lo, é provável que haja menos preocupações de liquidez, o risco pode ser gerido de forma mais eficaz e é provável uma orientação mais estável dos preços. (Para mais sobre negociação com comunicados de imprensa, leia Como negociar Forex em comunicados à imprensa.)
Arriscando mais de 1% do capital.
A troca do dia também merece alguma atenção extra nesta área. Um máximo de risco diário também deve ser implementado. Este risco diário máximo pode ser de 1% (ou menos) de capital, ou equivalente ao lucro médio diário ao longo de um período de 30 dias. Por exemplo, um comerciante com uma conta de US $ 50.000 (alavancagem não incluída) pode perder um máximo de US $ 500 por dia. Alternativamente, este número pode ser alterado de forma a estar mais alinhado com o ganho médio diário - se um comerciante ganhar US $ 100 em dias positivos, ela continuará perdendo dias perto de US $ 100 ou menos.
A finalidade deste método é garantir que nenhum comércio único ou único dia de negociação prejudique significativamente a conta de traders. Ao adotar um máximo de risco que equivale ao ganho médio diário ao longo de um período de 30 dias, o trader sabe que não perderá mais em um único pregão / dia do que pode recuperar em outro. (Para entender os riscos envolvidos no mercado forex, consulte Alavancagem do Forex: uma espada de dois gumes.)
As expectativas irrealistas vêm de muitas fontes, mas geralmente resultam em todos os problemas acima. Nossas próprias expectativas de negociação são frequentemente impostas ao mercado, deixando-nos esperando que ele aja de acordo com nossos desejos e direção comercial. O mercado não se importa com o que você quer. Os comerciantes devem aceitar que o mercado pode ser ilógico. Pode ser instável, volátil e tendências em ciclos de curto, médio e longo prazo. Isolar cada movimento e lucrar com isso não é possível, e acreditar assim resultará em frustração e erros de julgamento.
A melhor maneira de evitar expectativas irrealistas é formular um plano de negociação e depois negociá-lo. Se ela produzir resultados estáveis, não mude - com a alavancagem forex, até mesmo um pequeno ganho pode se tornar grande. Aceite isso como o que o mercado lhe oferece. À medida que o capital cresce ao longo do tempo, o tamanho da posição pode ser aumentado para gerar maiores retornos em dólar. Além disso, novas estratégias podem ser implementadas e testadas com capital mínimo no início. Então, se resultados positivos forem vistos, mais capital pode ser colocado na estratégia.
Intra-dia, um comerciante também deve aceitar o que o mercado oferece em diferentes partes do dia. Perto da abertura, os mercados são mais voláteis. Estratégias específicas podem ser usadas durante o mercado aberto que podem não funcionar no final do dia. À medida que o dia avança, ele pode se tornar mais silencioso e uma estratégia diferente pode ser usada. No final, pode haver uma aceleração em ação e ainda outra estratégia pode ser usada. Aceite o que é dado em cada ponto do dia e não espere mais de um sistema do que o que ele está fornecendo.
Ganhar dinheiro em forex é fácil se você souber como os banqueiros negociam!
Como ganhar dinheiro em forex?
Muitas vezes eu fico confuso em meus artigos de forex educacionais porque tantos comerciantes lutam para fazer dinheiro consistente fora da negociação forex. A resposta tem mais a ver com o que eles não sabem do que sabem. Depois de trabalhar em bancos de investimento por 20 anos, muitos deles foram, como trader chefe, seu segundo conhecimento sobre como extrair dinheiro do mercado. Tudo se resume a entender como os operadores dos bancos executam e tomam decisões comerciais.
Por quê? Os traders do banco representam apenas 5% do número total de traders de forex, com os especuladores respondendo pelos outros 95%, mas o mais importante é que 5% dos traders bancários respondem por 92% de todos os volumes de forex. Então, se você não sabe como eles negociam, então você está simplesmente adivinhando. Primeiro, deixe-me estourar o primeiro mito sobre os comerciantes forex nas instituições. Eles não ficam sentados lá o dia todo batendo as mãos, tomando decisões comerciais proprietárias. Na maioria das vezes eles estão simplesmente negociando em nome dos clientes do banco. É comumente referido como "limpar o fluxo". Eles podem realizar alguns milhares de negócios por dia, mas nenhum deles é para o seu livro de propriedade.
Como os bancos negociam forex?
Na verdade, eles só realizam de 2 a 3 negócios por semana para sua própria conta de negociação. Esses negócios são aqueles em que são julgados no final do ano para ver se eles merecem um bônus adicional ou não.
Então, como você pode ver, os traders dos bancos não ficam lá o dia todo negociando aleatoriamente o scalping & rsquo; tentando fazer seus orçamentos. Eles são extremamente metódicos em sua abordagem e tomam decisões comerciais quando tudo se alinha, técnica e fundamentalmente. Isso é o que você precisa saber!
No que diz respeito à análise técnica, é extremamente simples. Muitas vezes fico perplexo com os gráficos dos nossos clientes quando eles vêm pela primeira vez a nós. Eles são muitas vezes cheios de indicadores matemáticos que não só têm tempos significativos de 3-4 horas, mas também muitas vezes contradizem uns aos outros. Negociar com esses indicadores e essa abordagem é a maneira mais rápida de extrair seu capital comercial.
Os gráficos do trader do banco não se parecem com isso. Na verdade, eles são completamente o oposto. Tudo o que eles querem saber é onde estão os principais níveis críticos. Não esqueça que esses indicadores foram desenvolvidos para tentar prever onde o mercado está indo. Os corretores bancários são o mercado. Se você entende como eles negociam, então você não precisa de nenhum indicador. Eles tomam decisões de segunda divisão com base nas principais mudanças técnicas e fundamentais. Compreender sua análise técnica é o primeiro passo para se tornar um profissional bem sucedido. Você estará negociando com o mercado não contra isso.
Tudo se resume a suporte e resistência simples. Nenhuma desordem, nada para alterar suas decisões comerciais. Simples, eficaz e destacando os níveis principais. Não vou entrar nos prós e contras de onde eles realmente entram no mercado, mas deixe-me dizer isto: não é onde você pensa. As linhas de tendência estão simplesmente lá para indicar suporte e resistência principais. Entrando no mercado é outra discussão todos juntos.
Como ganhar dinheiro em forex?
O aspecto fundamental de suas decisões comerciais é derivado dos fundamentos econômicos. O pano de fundo fundamental do mercado consiste em três áreas principais e é por isso que é difícil definir a direção da moeda às vezes.
Quando você tem a situação política contrariando os anúncios do banco central, a direção da moeda é um tanto desarticulada. Mas quando não há questões políticas e formuladas políticas do banco central agindo de acordo com os dados econômicos, é quando começamos a direção da moeda pura e as grandes tendências emergem. É isso que os operadores de banco esperam.
O aspecto fundamental do mercado é extremamente complexo e pode levar anos para dominá-los. Esta é uma área importante na qual nos concentramos durante nosso workshop de dois dias para garantir que os traders tenham uma compreensão completa de cada área. Se você entende-los, você está configurado para o sucesso a longo prazo, pois é daí que vem a direção da moeda.
Há muito dinheiro a ser ganho com a troca de dados econômicos. A chave para negociar os lançamentos é dupla. Primeiro, ter uma excelente compreensão dos fundamentos e como os vários lançamentos impactam o mercado. Em segundo lugar, saber executar os negócios com precisão e sem hesitação. Se você pode obter um controle deste aspecto de negociação e ter a confiança para negociar os eventos, então você está verdadeiramente configurado para fazer grandes avanços de capital. Afinal, são esses lançamentos econômicos que realmente direcionam as moedas. Essas são as mesmas liberações econômicas que os bancos centrais formulam em torno da política. Então, seguindo os lançamentos e negociando-os, você não apenas sabe o que está acontecendo em relação à política do banco central, mas também estará construindo seu capital ao mesmo tempo.
Agora, para ser verdadeiramente bem-sucedido, você precisa de um sistema de gerenciamento de capital extremamente abrangente que não apenas o proteja durante períodos de incerteza, mas também o leve adiante para experimentar a expansão de capital. Este é todo o seu plano de negócios, então é importante que você faça isso primeiro.
Nosso sistema de gerenciamento de capital rigoroso engloba perfeitamente seu risco de proporções de recompensas, controles de capital, bem como nosso plano de comércio & ndash; entrada e saídas. Desta forma, quando você está negociando, todo o seu interesse é encontrar níveis de entrada. Ter um sistema desse tipo também aliviará as tensões da negociação e permitirá que você continue o seu dia sem gastar horas intermináveis monitorando o mercado.
Posso dizer que a maioria dos traders dos bancos passa a maior parte do dia perambulando pela sala de negociações conversando com outros traders ou indo almoçar com corretores. Raramente eles estão na frente do computador por mais de algumas horas. Você deveria estar adotando a mesma abordagem. Se você entende os aspectos técnicos e fundamentais do mercado e tem um sistema abrangente de gerenciamento de capital profissional, então você pode.
A partir daqui, basta ter uma compreensão simples das principais estratégias a serem aplicadas e onde aplicá-las e você estará longe. Acredite em mim, você experimentará mais crescimento de capital do que nunca antes se souber como os operadores de banco negociam. Muitos traders tentaram replicar seus métodos e eu vi inúmeros livros sobre "como vencer os banqueiros". Mas o ponto é que você não quer batê-los, mas unir-se a eles. Dessa forma você estará negociando com o mercado não contra isso.
Então, para concluir, deixe-me dizer o seguinte: não há segredos milagrosos para a negociação forex. Não há indicadores especiais ou robôs que possam imitar o mercado forex dinâmico. Você simplesmente precisa entender como os principais participantes (banqueiros) negociam e analisam o mercado. Se você conseguir esses aspectos, então o seu bem no caminho para o sucesso.
As informações contidas nestas páginas contêm declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser uma recomendação para comprar ou vender esses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação esteja livre de erros, erros ou distorções relevantes. Também não garante que essas informações sejam de natureza oportuna. Investir em Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de todos ou parte de seu investimento, bem como o desgaste emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são de sua responsabilidade.
Como iniciar o dia de negociação na Ucrânia 2018.
DayTrading é o melhor guia internacional para ganhar dinheiro no dia de negociação 2018. Iniciantes que estão aprendendo como se tornar comerciantes de dia devem ler nossos muitos tutoriais e assistir a vídeos de instruções para obter dicas práticas. Comerciantes intradiários experientes podem explorar tópicos mais avançados, como negociação automatizada e como ganhar a vida nos mercados financeiros.
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Por que Forex? Forex é o maior mercado de negociação no mundo e também o mais comumente usado por novos traders. Você pode negociar 24 horas por dia, 6 dias por semana, o que o torna ideal para negociar em casa mesmo se você tiver um emprego durante o dia.
Se você aceitar mais riscos, produtos como opções binárias e CFDs podem retornar perto de 100% em uma única transação bem-sucedida com o melhor corretor IQ Option. Esses produtos podem ser usados nos mercados forex para acesso 24/6 e os resultados são alcançados em minutos, em vez de horas.
Top 3 corretores na Ucrânia.
Quando você quer negociar, você usa um corretor que irá executar o comércio no mercado. O corretor escolhido é uma importante decisão de investimento. Abaixo estão alguns pontos para olhar quando escolher um:
Velocidade de execução & # 8211; Devido ao alto número de negociações que você pode fazer em um dia, a velocidade de execução é importante & # 8211; como está recebendo o preço que você precisa, quando você precisa. Custos & # 8211; Quanto mais baixas as taxas e taxas de comissão, mais viável é o dia de negociação. Comerciantes ativos estarão negociando frequentemente & # 8211; minimizando estes custos de negociação é vital Cumprimento regulamentar & # 8211; Verifique se o seu corretor está regulamentado. Eles serão legalmente obrigados a proteger seus interesses financeiros. Suporte & # 8211; Seja qual for a sua estratégia de negociação do dia, você provavelmente precisará de assistência em algum momento, então procure corretores on-line com tempos de resposta rápidos e forte suporte ao cliente. Spreads, Leverage & amp; Margem & # 8211; Como um day trader você quer spreads competitivos & # 8211; Você também pode querer certos níveis de alavancagem e margens baixas.
Faça sua pesquisa e leia primeiro as nossas avaliações de corretor online. Eles devem ajudar a estabelecer se o seu corretor em potencial se adapta ao seu estilo de negociação.
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O que é dia de negociação?
A definição do dia de negociação & # 8221; é a compra e venda de um título em um único dia de negociação. Se você estiver negociando online on-line, encerrará sua posição antes que os mercados fechem o dia para garantir seus lucros. Você também pode entrar e sair de várias negociações durante um único pregão.
Corretores de vez em quando têm diferentes definições para & # 8216; active & # 8217; ou dia comerciantes. Sua opinião é frequentemente baseada no número de negociações que um cliente abre ou fecha dentro de um mês ou ano. Algumas marcas chegam a se referir a "hiper-ativos" & # 8217; & # 8211; um passo além do & # 8216; comerciante ativo & # 8217 ;.
O dia de negociação normalmente é feito usando estratégias de negociação para capitalizar os pequenos movimentos de preços em ações ou moedas de alta liquidez. O objetivo da DayTrading é dar a você uma visão geral dos fundamentos da day trading e o que é preciso para você fazer isso como um day trader. De escalpelamento de alguns pips lucro em minutos em um comércio de forex, para negociação de eventos de notícias sobre ações ou índices & # 8211; nós explicamos como.
O que pode ser negociado?
Os mercados de dia mais lucrativos e populares hoje são:
Forex & # 8211; O mercado de câmbio é o mais popular e líquido do mundo.
O grande volume de negociação forex torna atraente para os comerciantes do dia. Existem várias oportunidades de curto prazo em um par de moedas de tendência e um nível incomparável de liquidez para garantir que as transações de abertura e fechamento sejam rápidas e fáceis. Mais adequado à análise técnica, existem outras maneiras de negociar divisas. Além disso, o forex não tem mercado central. Isso significa que os comerciantes podem fazer negócios seis dias por semana, 24 horas por dia. Eles apresentam um excelente ponto de partida para os comerciantes iniciantes ou aspirantes com empregos em tempo integral. Stocks & # 8211; Os estoques físicos em empresas individuais, os ETFs regulares e alavancados (um "Exchange Traded Fund" contém várias ações ou commodities e é negociado como uma única ação), futuros e opções de ações.
Negociar ações intraday oferece diferentes oportunidades do que uma compra tradicional & # 8216; compre e segure & # 8217; estratégia. Especulando sobre os preços das ações através de CFDs ou propagação de apostas, por exemplo, os comerciantes médios podem lucrar com a queda dos preços também. Margem ou alavancagem também reduzem o capital necessário para abrir uma posição. Então você pode tomar uma posição sobre o último comunicado de imprensa, anúncio de produto ou relatório financeiro & # 8211; bem como indicadores técnicos. Criptomoedas & # 8211; Os dois mais populares atualmente são Bitcoin e Ethereum.
O veículo financeiro do momento. O crescimento espetacular tem visto criptos atrair muitos novos investidores. Os corretores também estão garantindo que o acesso ao varejo nesses mercados seja menos complicado. Tomar conhecimento de qualquer uma dessas novas moedas baseadas em blockchain está sendo simplificado o tempo todo. As barreiras à entrada agora são quase nulas, portanto, se você é um touro ou um urso, agora é a hora. Opções binárias & # 8211; O método mais simples e previsível, como o timing e o retorno de um negócio bem-sucedido, são conhecidos antecipadamente.
Mudanças regulatórias estão pendentes e, com o amadurecimento do setor, esses produtos agora são oferecidos por grandes marcas estabelecidas. A única questão para você é & # 8211; o ativo aumentará ou não? Com a desvantagem limitada ao tamanho do negócio, e o pagamento potencial conhecido em avançado, entender binários não é difícil. Eles oferecem um método diferente de negociação e podem desempenhar um papel na carteira diária de qualquer comerciante do dia. Futuros & # 8211; O preço futuro de uma mercadoria ou segurança. Commodities & # 8211; Petróleo e gás natural, produtos alimentícios, metais e minerais.
Se você estiver negociando o S & amp; P 500 dias, estará comprando e vendendo ações de empresas como Starbucks e Adobe. No dia em que negociar no mercado forex, você estará negociando moedas, como o euro, dólar americano e libra esterlina. No mercado de futuros, muitas vezes baseado em commodities e índices, você pode negociar qualquer coisa, desde o ouro até o cacau.
Os fundos de índice freqüentemente ocorrem nos conselhos financeiros hoje em dia, mas são veículos financeiros lentos que os tornam inadequados para negociações diárias. Eles, no entanto, demonstraram ser ótimos para planos de investimento de longo prazo.
Outra área crescente de interesse no mundo do comércio do dia é a moeda digital. O dia de negociação com Bitcoin, LiteCoin, Ethereum e outras moedas altcoins é um negócio em expansão. Com muita volatilidade, potenciais retornos de arregalar os olhos e um futuro imprevisível, o dia de negociação em criptomoeda poderia ser uma via excitante para prosseguir.
Começando.
Relatórios recentes mostram um aumento no número de iniciantes no pregão. Mas, diferentemente dos traders dos dias pontocom, os traders de hoje são mais inteligentes e melhor informados, em parte devido a academias de traders, cursos e recursos, incluindo aplicativos de negociação. Daytrading existe para ajudar os comerciantes inexperientes a se formar e evitar erros.
Dia de negociação 101 e # 8211; Se familiarizar com ações de negociação ou forex ao vivo usando uma conta demo em primeiro lugar, eles vão te dar dicas de negociação inestimáveis. Esses simuladores de negociação gratuitos lhe darão a oportunidade de aprender antes de colocar dinheiro real na linha. Eles também oferecem treinamento prático sobre como escolher ações.
Isso também significa trocar sua TV e outros hobbies por livros educativos e recursos online. Aprenda sobre estratégia e obtenha uma compreensão profunda do mundo comercial complexo. DayTrading é o guia de iniciantes ideal para o dia de negociação on-line.
Livros para iniciantes.
"Day trading e swing trading the currency market", Kathy Lein "Day Trading for Dummies", Ann Logue.
Ambos os livros irão fornecer-lhe as regras básicas de negociação do dia para viver. Você também se beneficiará de conselhos sobre escolha de ações, além de ideias de estratégias criativas. Como Benjamin Franklin destacou, "um investimento no conhecimento paga o melhor interesse".
Padrões E Análise Técnica.
Padrões de gráfico de negociação de dia pintam uma imagem clara da atividade de negociação que ajuda você a decifrar as motivações dos indivíduos. Eles poderiam destacar os sinais de negociação do dia-a-dia, por exemplo, como a volatilidade, o que pode ajudá-lo a prever os movimentos futuros dos preços.
Os dois padrões de gráficos de negociação mais comuns no dia são inversões e continuações. Enquanto o primeiro indica que uma tendência se reverterá uma vez concluída, o segundo sugere que a tendência continuará a subir. Entender esses padrões de negociação, bem como "triângulos", "cabeça e ombros", "xícara e alça", "cunhas" e muito mais, fará com que você fique mais bem informado quando se trata de empregar suas estratégias de negociação.
Estratégias de Negociação Diária.
Dirija-se a sites como o Reddit e você verá muitos bonecos de negociação, muitas vezes, cair no obstáculo da estratégia, tendo os primeiros exemplos de dinâmica que eles vêem e perdendo dinheiro para a esquerda, para a direita e para o centro. Comerciantes experientes empregarão estratégias de day trading em forex, futuros de grãos e qualquer outra coisa em que estejam negociando, para dar a eles uma vantagem sobre o mercado. Essa pequena vantagem pode ser tudo o que separa os comerciantes de sucesso dos perdedores.
Existem várias técnicas e estratégias de negociação do dia, mas todas dependem de dados precisos, cuidadosamente definidos em gráficos e planilhas. Opções incluem:
Negociação Swing Escalpelamento Zonas de Negociação Negociação em volume Negociação de arbitragem Uma simples estratégia de saída de negociação diária Utilizando notícias.
São aqueles que se apegam religiosamente às suas estratégias de negociação e aos parâmetros que geralmente produzem resultados. Muitas pequenas perdas aumentam com o tempo.
Contas de Negociação.
Parte da sua configuração de negociação do dia envolverá a escolha de uma conta de negociação. Existe uma infinidade de diferentes opções de conta, mas você precisa encontrar uma que atenda às suas necessidades individuais.
Conta de caixa & # 8211; Dia de negociação com uma conta em dinheiro (também conhecido como sem margem), permitirá que você apenas negocie o capital que você tem em sua conta. Isso limita seus lucros potenciais, mas também evita que você perca mais do que pode pagar. Conta de margem & # 8211; Este tipo de conta permite que você peça dinheiro emprestado ao seu corretor. Isso permitirá que você aumente seus lucros potenciais, mas também vem com o risco de maiores perdas e regras a serem seguidas. Se você quiser começar a negociação do dia sem um mínimo, essa não é a opção para você. A maioria das corretoras insistirá que você estabeleça um investimento mínimo antes de poder começar a negociar com margem. Você também pode experimentar uma chamada de margem, onde seu corretor exige um depósito maior para cobrir possíveis perdas.
A lista de corretores possui informações mais detalhadas sobre opções de conta, como dinheiro de negociação diária e contas de margem.
Terminologia.
Aprenda a linguagem comercial e o vocabulário e você abrirá a porta para toda uma série de segredos comerciais. Abaixo, reunimos o jargão básico essencial para criar um glossário de negociação fácil de entender.
Taxa de alavancagem & # 8211; Esta é a taxa que seu corretor irá multiplicar seu depósito, dando-lhe poder de compra. Negociação automatizada & # 8211; Sistemas automatizados de negociação são programas que entram e saem automaticamente de negociações com base em um conjunto pré-programado de regras e critérios. Eles também são conhecidos como sistemas de negociação algorítmica, robôs de negociação ou apenas bots. Oferta Pública Inicial (IPO) & # 8211; É quando uma empresa vende um número fixo de ações ao mercado para levantar capital. Float & # 8211; É assim que muitas ações estão disponíveis para negociação. Se uma empresa liberar 10.000 ações no IPO inicial, o float seria 10.000. Beta & # 8211; Esse valor numérico mede a flutuação de uma ação em relação a mudanças no mercado. Penny Stocks & # 8211; Estas são as ações negociadas abaixo de US $ 5 por ação. Lucro / Prejuízo & # 8211; Com base em uma porcentagem, essa é a medida da capacidade de um sistema gerar lucro em vez de perda. Pontos de entrada & # 8211; Este é o preço em que você compra e insere sua posição. Pontos de saída & # 8211; Este é o preço pelo qual você vende e sai da sua posição. Bull / alta & # 8211; Se você tomar uma posição de alta no pregão, você espera que a ação suba. Urso / Bearish & # 8211; Se você tomar uma posição de baixa, espera que a ação caia. Tendências de mercado & # 8211; Esta é a direção geral que uma segurança está seguindo em um determinado período de tempo. Teclas de atalho & # 8211; Essas teclas pré-programadas permitem que você entre e saia rapidamente das negociações, tornando-as ideais se você precisar sair de uma posição perdida o quanto antes.
Gráficos, gráficos, padrões & amp; Estratégia.
Nível de suporte & # 8211; Esse é o nível de preços em que a demanda é forte o suficiente para evitar a queda do preço. Nível de resistência & # 8211; Esse é o nível de preços em que a demanda é forte o suficiente para que a venda do título elimine o aumento do preço. Médias Móveis & # 8211; Eles fornecem sinais vitais de compra e venda. Embora não lhe digam antecipadamente se uma alteração é iminente, confirmarão se uma tendência existente ainda está em andamento. Use-os corretamente e você pode aproveitar uma tendência potencialmente lucrativa. Índice de Força Relativa (RSI) & # 8211; Usado para comparar ganhos e perdas em um período específico, ele medirá a velocidade e a mudança dos movimentos de preço de um título. Em outras palavras, ele avalia a força do desempenho de preço recente de uma segurança. Dica de negociação do dia & # 8211; Esse índice ajudará você a identificar as condições de sobrevenda e sobrecompra na negociação de um ativo, permitindo que você evite possíveis armadilhas. Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) & # 8211; Este indicador técnico calcula a diferença entre um instrumento duas médias móveis exponenciais. O uso do MACD pode oferecer sinais de negociação simples e diretos, tornando-o popular entre os iniciantes. Bollinger Bands & # 8211; Eles medem o 'alto' e 'baixo' de um preço em relação aos negócios anteriores. Eles podem ajudar no reconhecimento de padrões e permitir que você chegue a decisões de negociação sistemáticas. Vix & # 8211; Este símbolo de cotação para o CBOE (Chicago Board Options Exchange) mostra a volatilidade esperada para os próximos 30 dias. Estocásticos & # 8211; Estocástico é o ponto do preço atual em relação a uma faixa de preço ao longo do tempo. O método tem como objetivo prever quando os preços vão girar comparando o preço de fechamento de um título à sua faixa de preço.
Se você se deparar com uma palavra ou frase que deixa você coçando a cabeça, consulte o dicionário de negociação deste dia e as chances são de que você obtenha uma explicação rápida e fácil.
Leia o glossário para definições de muito mais palavras e conceitos.
Day Trading vs as alternativas.
Sim, você tem day trading, mas com opções como swing trading, investimento tradicional e opções binárias, como você sabe para qual opção optar?
Swing trading & # 8211; Os operadores de swing costumam jogar durante vários dias ou mesmo semanas, o que o torna diferente do dia de negociação. Ainda pode ser um bom método para o profissional que deseja diversificar. Investimento tradicional & # 8211; O investimento tradicional é um jogo mais longo e busca colocar dinheiro em ativos populares, como ações, títulos, dinheiro e imóveis, para valorização de longo prazo. Os retornos de investimento realistas durante um ano inteiro estão na faixa de 5-7%. A menos que você já seja rico e possa investir milhões, o investimento tradicional retorna muito pouco para fazer muita diferença diariamente. No entanto, o comerciante inteligente também investirá a longo prazo. Robo-assessores & # 8211; Um número crescente de pessoas está se voltando para os conselheiros-robôs. Você simplesmente escolheu um perfil de investimento e, em seguida, marcou seu grau de risco e prazo para investir. Então um algoritmo fará todo o trabalho pesado. Este é normalmente um plano de investimento de longo prazo e muito lento para o uso diário.
Dia de negociação vs investimento de longo prazo são dois jogos muito diferentes. Eles exigem estratégias e mentalidades totalmente diferentes. Antes de mergulhar em um, considere quanto tempo você tem e com que rapidez deseja ver os resultados. Recomendamos que você tenha um plano de investimento de longo prazo para complementar seus negócios diários.
Dia de Negociação para uma vida.
Então você quer trabalhar em tempo integral em casa e ter um estilo de vida de negociação independente? Se assim for, você deve saber que transformar o comércio a tempo parcial em um trabalho rentável com um salário habitável requer ferramentas especializadas e equipamentos para lhe dar a vantagem necessária. Você também tem que ser disciplinado, paciente e tratá-lo como qualquer trabalho qualificado. Ser seu próprio patrão e decidir suas próprias horas de trabalho são grandes recompensas se você tiver sucesso.
Software analítico.
Embora possa vir com um preço elevado, os day traders que dependem de indicadores técnicos dependerão mais de software do que de notícias. Se você usa Windows ou Mac, o software de negociação correto terá:
Reconhecimento Automático de Padrões & # 8211; Identifica flags, canais e outros padrões indicativos, Genetic and Neural Applications & # 8211; Lucre com redes neurais e algoritmos genéticos para prever melhor os movimentos futuros dos preços. Integração de corretor & # 8211; Com links diretos para corretoras, você pode executar negociações automaticamente, removendo distrações emocionais e agilizando o processo de execução. Backtesting & # 8211; Aplica estratégias às negociações anteriores para demonstrar como elas teriam sido realizadas. Isso permite que os operadores entendam melhor como determinados métodos de negociação podem funcionar no futuro. Várias fontes de notícias & # 8211; Newsfeeds on-line e alertas de notícias de rádio são parte integrante do day trading. Como Kofi Annan afirmou com razão em uma das citações comerciais mais prudentes, "conhecimento é poder". Quanto mais você souber, mais rápido você pode reagir, e quanto mais rápido você reagir, mais lucros você poderá ganhar.
Psicologia.
Se você está negociando como uma carreira, você tem que dominar suas emoções. Quando você está entrando e saindo de ações diferentes, você precisa tomar decisões rápidas. A emoção dessas decisões pode até levar alguns comerciantes a obter um vício em negociação. Para evitar isso e tomar decisões inteligentes, siga estas regras de negociação conhecidas:
Controlando o medo & # 8211; Mesmo os supostamente melhores estoques podem começar a despencar. O medo então se instala e muitos investidores liquidam suas participações. Agora, enquanto eles evitam perdas, eles também acenam adeus aos ganhos potenciais. Reconhecer que o medo é uma reação natural permitirá que você mantenha o foco e reaja racionalmente. "Porcos são abatidos" & # 8211; Quando você está em uma posição vencedora, não é fácil saber quando sair antes de sair do seu lugar. Enfrentar sua própria ganância é um obstáculo, mas você deve superar.
Estar presente e disciplinado é essencial se você quiser ter sucesso no mundo do comércio do dia. Reconhecer suas próprias armadilhas psicológicas e separar suas emoções é imperativo.
A DayTrading existe porque não conseguimos encontrar uma escola, universidade, academia ou instituto confiável para o comércio diário, que ministra aulas nas quais você pode obter uma educação de dia inteiro com tudo incluído. Este site deve ser o seu guia principal, mas é claro que existem outros recursos para complementar o material:
Podcasts Blogs Cursos on-line de negociação de dia Aplicativos de jogos de prática Livros Ebooks Livros de áudio Seminários Revistas Fóruns de mensagens como Discórdia Fóruns Salas de bate-papo (sempre grátis) Boletins informativos Guias de PDF.
Para a quantidade certa de dinheiro, você pode até obter o seu próprio mentor de negociação do dia, que estará lá para treiná-lo em cada passo do caminho. Opte pelas ferramentas de aprendizagem que melhor atendem às suas necessidades individuais e lembre-se de que conhecimento é poder.
7 segredos para o sucesso.
Quer esteja à procura de emprego que possa fazer em casa ou pretenda iniciar o comércio diário como um hobby, siga estes sete itens essenciais.
1. Configurando.
Quanto melhor você começar, melhores serão as chances de sucesso inicial. Isso significa que, quando você está sentado em sua mesa, olhando seus monitores com as mãos dançando pelo teclado, você está procurando as melhores fontes de informação. Isso significa ter a melhor plataforma de negociação para seu Mac ou PC laptop / desktop, ter um scanner de ativos rápido e confiável e transmissão ao vivo e software que não trava em um momento crucial.
2. Mantenha simples.
Isso é especialmente importante no começo. Você pode estar interessado em s & amp; p 500, fundos mútuos, futuros de obrigações, Nasdaq, Nasdaq futuros, ações blue chip, ações ou Dax 30, mas para começar com foco em apenas um. Seja bom em ganhar dinheiro com um mercado / segurança antes de se expandir. Os outros mercados vão esperar por você.
3. Seja realista.
Os filmes podem ter parecido fáceis, mas não se deixe enganar. Até mesmo o dia em que os gurus da faculdade trabalhavam nas horas. Você não será convidado a participar desse fundo de hedge depois de ler apenas um guia de Bitcoin. Você precisa encomendar esses livros de negociação da Amazon, baixar o guia de pdf do espião e aprender como tudo funciona.
4. Gerenciamento de risco.
Esta é uma das lições mais importantes que você pode aprender. Você deve adotar um sistema de gerenciamento de dinheiro que lhe permita negociar regularmente. O dia de negociação realmente vale a pena se você for quebrado até o final do primeiro mês?
A história mostrou que muitos comerciantes bem-sucedidos nunca arriscam mais do que 1% do saldo de suas contas em um único negócio. Portanto, se você tivesse US $ 25.000,00 em sua conta, você só arriscaria US $ 250,00 em uma única transação. Sempre sente-se com uma calculadora e execute os números antes de entrar em uma posição.
5. Mantenha um registro.
Um dos fundamentos de negociação do dia é manter uma planilha de rastreamento com relatórios de ganhos detalhados. Se você puder olhar rapidamente para trás e ver onde errou, poderá identificar lacunas e resolver as armadilhas, minimizando as perdas na próxima vez.
Assim como o mundo é separado em grupos de pessoas que vivem em fusos horários diferentes, os mercados também estão. Se você começar a negociar no Cac 40 às 11:00 ET, poderá perceber que já perdeu os melhores sinais de entrada do dia, minimizando seu potencial lucro no final do dia. Então, se você quer estar no topo, você pode ter que ajustar seriamente suas horas de trabalho.
7. Tomada de decisão sensata.
Quando você inicia o day trading, você tem uma série de decisões difíceis de tomar. Você deveria estar usando Robinhood? E quanto ao dia de negociação na Coinbase? Você tem a configuração correta da mesa? Onde você pode encontrar um modelo do excel? Como você configura uma lista de observação? O significado de todas essas perguntas e muito mais é explicado em detalhes nas páginas abrangentes deste site.
Você também pode encontrar lições mais detalhadas e abrangentes em nossas principais dicas.
A situação fiscal para os comerciantes de dia é totalmente dependente de em que país o comerciante é "residente fiscal". Além disso, um ativo popular, como o Bitcoin, é tão novo que as leis tributárias ainda não alcançaram plenamente o patamar # 8211; é uma moeda ou uma mercadoria?
Como você será taxado também pode depender de suas circunstâncias individuais. Por exemplo, no Reino Unido, o HMRC é conhecido por abordar as atividades de day trading a partir de 3 ângulos diferentes:
Especulativo / semelhante a atividades de jogos de azar & # 8211; Os lucros do dia da negociação provavelmente seriam totalmente livres de imposto de renda, imposto sobre negócios e imposto sobre ganhos de capital. Atividade comercial autônoma substancial & # 8211; Provavelmente sujeito a imposto comercial. Atividades significativas de um investidor privado & # 8211; Os ganhos e perdas seriam abrangidos pelo regime de imposto sobre ganhos de capital. Pagar apenas o imposto comercial seria altamente ilegal e abrir-lhe penalidades financeiras graves.
Devido às flutuações na atividade de day trading, você pode cair em três categorias ao longo de um par de anos. Embora você não precise de uma licença, é importante que você monitore rigorosamente suas negociações, busque orientação fiscal e permaneça dentro das leis e regulamentos ao arquivar suas declarações fiscais.
Leia o Guia de Impostos Diários de Negociação para obter informações mais abrangentes sobre regras e relatórios fiscais.
Quanto dinheiro você fará?
Um fator preponderante em sua lista de prós e contras é provavelmente a promessa de riqueza. Todos nós já ouvimos histórias de milionários de day trading que começaram a negociar com apenas 1000 dólares, mas logo atingiram o jackpot e dominaram os mercados. Embora, é claro, eles existam, a realidade é que os ganhos podem variar enormemente.
Fazendo um dia de negociação vai depender do seu compromisso, sua disciplina e sua estratégia. Tudo o que você pode encontrar informações detalhadas em todo este site.
A questão da negociação do dia real então, realmente funciona? Se você está disposto a investir tempo e energia, então, para você, pode muito bem.
Para países específicos.
Criptocurrencies como Ripple e Bitcoin vêem muita volatilidade atualmente.
Quanto dinheiro os comerciantes do dia podem fazer (ações, Forex e futuros)
Quanto dinheiro posso fazer como um comerciante do dia? & # 8211; Aqui nós vamos olhar para o potencial de renda para traders de ações, forex e futuros.
Vamos enfrentá-lo, isso é o que os comerciantes e potenciais comerciantes querem saber "Quanto dinheiro eu posso fazer como um comerciante de dia" & # 8221; Obviamente, há uma enorme gama de potencial de renda quando se trata de comerciantes do dia. É bem possível que algumas pessoas ainda precisem trabalhar em outro emprego, mas consigam tirar um pouco de dinheiro do mercado a cada mês durante o dia de negociação. Existem aqueles que podem viver confortavelmente no que eles fazem no dia de negociação, e há a pequena porcentagem que fará muito. Há também um grande grupo de comerciantes que vão falhar e nunca ganharão dinheiro.
Quanto dinheiro você faz como day trader é determinado em grande parte por:
Qual mercado você negocia. Cada mercado tem diferentes vantagens. Os estoques são geralmente a classe de ativos mais intensiva em capital, portanto, se você negociar outra classe de ativos, como futuros ou forex, você geralmente pode começar a negociar com menos capital. Quanto dinheiro você começa. Se você começar a negociar com US $ 2.000, seu potencial de renda (em dólares) é muito menor do que alguém que começa com US $ 20.000. Quanto tempo você coloca em sua educação comercial. Para criar uma receita consistente de negociação diária, onde você tem um plano de negociação sólido e é capaz de implementá-lo, provavelmente levará um ano ou mais se você se dedicar a ele em período integral. Se você praticar apenas meio-período, pode levar vários anos para desenvolver uma consistência real e atingir o tipo de retorno discutido abaixo.
Seu potencial de renda também é determinado por sua personalidade (você é disciplinado e paciente?) E as estratégias que você usa. Essas questões não são nosso foco aqui. Se você quiser estratégias de negociação, tutoriais de negociação ou artigos sobre psicologia de negociação, você pode visitar a página de Tutoriais de Negociação, ou verificar o meu eBook Guia de Estratégias Forex.
O potencial de rendimento também é baseado na volatilidade do mercado. Os cenários abaixo assumem um certo número de negociações a cada dia, com um certo risco e potencial de lucro. Em condições de mercado muito lentas, você pode encontrar menos negócios do que o discutido, mas em condições de mercado ativo, você pode encontrar mais negócios. Com o passar do tempo, o número médio de negócios se equilibra, mas em qualquer dia, semana ou mês, você pode ter mais ou menos operações do que a média, o que afetará a receita naquele mês.
Agora, vamos passar por alguns cenários para responder à pergunta: "Quanto dinheiro posso ganhar como comerciante de dia?"
Para todos os cenários, assumirei que você nunca arrisca mais de 1% de sua conta em uma única negociação. Risco é a perda potencial em uma negociação, definida como a diferença entre o preço de entrada e o preço de perda de parada, multiplicado por quantas unidades do ativo você tira (chamado tamanho da posição).
Não há motivos para arriscar mais de 1% da sua conta. Como mostrarei, mesmo mantendo o risco baixo (1% ou menos por negociação), você pode potencialmente obter altos retornos.
Os números abaixo são baseados puramente em modelos matemáticos e não servem para indicar que você fará isso. Os números abaixo são usados para mostrar o potencial, mas não para refletir retornos típicos. Como indicado no primeiro parágrafo, a maioria dos traders falham.
Para todos os cenários abaixo, usaremos contas relativamente pequenas, já que é com isso que a maioria dos comerciantes de dia começa. É mais fácil gerar retornos mensais de alta porcentagem em uma conta menor em comparação a uma conta maior. Portanto, será cada vez mais difícil gerar esses retornos à medida que a conta se torna cada vez maior (esse é um problema que todos esperam ter!). Dito isso, à medida que a conta cresce, sua renda em dólar pode continuar a crescer, mesmo que seu percentual de retorno fique estagnado ou diminuído.
Conecte números diferentes nos cenários abaixo e você verá diferentes maneiras de negociar (por exemplo, você pode reduzir o número de negociações e tentar uma recompensa muito maior: operações de risco). Mudanças muito pequenas podem ter um impacto enorme na lucratividade. Para esses cenários, assumimos uma modesta razão de risco / recompensa de 1,5: 1, 5 negociações por dia e uma taxa de ganho de 50%.
Quanto dinheiro posso fazer dia negociando ações?
As ações de day trading são provavelmente o mercado de dia mais conhecido, mas também o mais intensivo em capital. Nos EUA você deve ter pelo menos US $ 25.000 em sua conta de day trading, caso contrário você não pode negociar (veja: quanto dinheiro eu preciso para me tornar um day trader). Para permanecer acima desse limite, financie sua conta com mais de US $ 25.000.
Suponha que você comece a negociar com US $ 30.000. Você usa alavancagem de 4: 1, o que lhe dá $ 120.000 em poder de compra (4 x $ 30.000). Você utiliza uma estratégia que lhe dá $ 0,15 em negociações vencedoras e você perde $ 0,10 em negociações perdidas. Trata-se de uma taxa de recompensa para risco de 1,5: 1.
Com uma conta de US $ 30.000, o máximo que você pode arriscar em cada negociação é US $ 300 (1% de US $ 30.000). Como seu stop loss é de US $ 0,10, você pode ter um tamanho de posição de 3.000 ações (as ações precisarão ter um preço abaixo de US $ 40 para aproveitar esse tamanho de posição, caso contrário você não terá poder de compra suficiente). Para obter esses tipos de estatísticas de uma negociação, você provavelmente precisará negociar ações que tenham volatilidade decente e muito volume (veja Como encontrar ações voláteis para day trading).
Um bom sistema de negociação ganhará 50% do tempo. Você faz uma média de 5 negócios por dia, então se você tem 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negócios por mês.
50 deles foram lucrativos: 50 x US $ 0,15 x 3.000 ações = US $ 22.500.
50 deles não foram lucrativos: 50 x US $ 0,10 x 3.000 ações = (US $ 15.000)
Você ganha US $ 7.500, mas ainda tem comissões e possivelmente outras taxas. Embora isso seja provável no topo, suponha que seu custo por transação seja de US $ 20 (total, para entrar e sair). Seus custos de comissão são: 100 negociações x $ 20 = $ 2000. Se você paga por sua plataforma de negociação / negociação ou troca de direitos, essas taxas também são adicionadas.
Portanto, com uma estratégia de negociação decente em dias úteis e US $ 30.000 (alavancado em 4: 1), você pode fazer aproximadamente:
Lembre-se, você está realmente utilizando cerca de US $ 100.000 a US $ 120.000 em poder de compra em cada negociação (não apenas US $ 30.000). Isto é simplesmente uma fórmula matemática, e requereria encontrar um estoque onde você poderia fazer esta recompensa: relação de risco (1: 5: 1) cinco vezes por dia. Isso pode ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se uma ação para onde você se move agressivamente contra você e sua perda de parada se tornar ineficaz.
Quanto dinheiro posso fazer dia de negociação de futuros?
Para negociar um contrato futuro de E-mini S & P 500, você deve ter pelo menos US $ 7.500,00 em sua conta de negociação de futuros. Isso permitirá que você negocie um contrato com um stop loss razoável e ainda apenas arrisque 1% do capital.
Suponhamos que você tenha US $ 15.000 para iniciar sua conta de negociação. Mais uma vez, você só arrisca 1% do seu capital, ou US $ 150, em qualquer negociação única.
Cada tick & # 8211; o menor movimento & # 8211; em um contrato E-mini S & P 500 resulta em uma perda / ganho de $ 12,50. Se você arrisca até US $ 150 em cada negociação, isso significa que você pode negociar 2 contratos e arriscar 6 ticks em cada negociação, para um risco total de US $ 150 (6 ticks x US $ 12,50 x 2 contratos). O seu risco é de 6 carrapatos e você tentará fazer 9 carrapatos, já que é uma proporção de recompensa para risco de 1: 5.
Uma vitória de 9 ticks é de $ 112,5 para cada contrato.
Uma perda de 6 ticks é de US $ 75 para cada contrato.
Um bom sistema de negociação ganhará 50% do tempo. Suponha que você tenha em média 5 negociações por dia, portanto, se você tiver 20 dias de negociação em um mês, fará 100 negociações por mês.
50 deles foram lucrativos: 50 x US $ 112,50 x 2 contratos = US $ 11.250.
50 deles não foram rentáveis: 50 x contratos de US $ 75 x 2 = (US $ 7.500)
Você ganha US $ 3.750, mas ainda tem comissões e possivelmente outras taxas. Seu custo por transação é de US $ 5 / contrato (ida e volta). Seus custos de comissão são: 100 negociações x $ 5 x 2 contratos = $ 1000. Se você paga por sua plataforma de negociação / negociação, ou troque por direitos, adicione essas taxas também (a plataforma de negociação recomendada para negociação de futuros é NinjaTrader).
Portanto, com uma estratégia de negociação decente no dia dos futuros e uma conta de US $ 15.000, você pode fazer aproximadamente:
US $ 3.750 & # 8211; $ 1000 = $ 2750 / mês ou cerca de 18% de retorno mensal.
Isso é simplesmente uma fórmula matemática e exigiria cinco transações por dia que ofereçam essa recompensa: risco. Isso pode ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um mercado onde se mover agressivamente contra você e seu stop loss se tornar ineficaz.
Quanto dinheiro posso fazer dia de negociação Forex?
Forex é o mercado menos intensivo em capital para negociar. Alavancar até 50: 1 (maior em alguns países) significa que você pode abrir uma conta por apenas US $ 100. Eu não recomendo isso. Se você quer ganhar dinheiro, comece com pelo menos $ 3000. Apenas arrisque 1% do seu capital.
Cada pip de movimento no mercado forex resulta em um ganho / perda de $ 10 se você negociar um lote padrão (100.000 em moeda). Cada pip com um mini lote (10.000 em moeda corrente) vale $ 1. Cada pip com um lote micro (1.000 em moeda) vale US $ 0,10. & # 8220; Valor de pip & # 8221; varia com base no par de moedas que você está negociando, mas os números acima se aplicam ao EUR / USD, que é o par de moedas recomendado para o day trading.
Suponha que sua estratégia limita o risco a 6 pips, você tenta fazer 9 pips sobre os vencedores (em média) e você tem uma conta de US $ 5.000.
Com 6 pips de risco, você pode negociar 8,3 lotes, o que equivale a $ 49,8 de risco por negociação. Isso é menos do que seu risco máximo de US $ 50 (1% de US $ 5.000). Observe como essa posição é altamente alavancada. A conta tem US $ 5.000, e a posição tomada é de US $ 83.000, perto da alavancagem de 17: 1. Se desconfortável com essa quantidade de alavancagem, reduza o tamanho da posição.
Uma vitória de 9 pip é de $ 9 para cada mini-lote.
Uma perda de 6 pip é de US $ 6 para cada mini lote.
Um bom sistema de negociação ganhará 50% do tempo. Você calculou a média de 5 negócios por dia, então se você tem 20 dias de negociação em um mês, você faz 100 negociações.
50 deles foram lucrativos: 50 x US $ 9 x 8,3 mini-lotes = US $ 37.335.
50 deles não foram lucrativos: 50 x US $ 6 x 8,3 mini-lotes = (US $ 2490)
Se forex forex, use um corretor ECN. Os corretores ECN oferecem os spreads mais apertados, o que torna mais fácil para os seus objetivos serem alcançados. As comissões com um bom corretor ECN serão entre US $ 0,2 e US $ 0,5 para cada negociação de ida e volta por mini-lote. Portanto, os custos de comissão são 100 negócios x 8,3 lotes micro x $ 0,5 = $ 415.
Portanto, com uma estratégia decente de negociações diárias e uma conta de US $ 5.000, você pode fazer aproximadamente:
$ 1245 & # 8211; $ 415 = $ 830 / mês ou 17% de retorno mensal.
Seu tamanho de posição é de 8 mini lotes, que é de US $ 83.000. Portanto, para obter esse retorno, é necessário pelo menos 17: 1 de alavancagem. Seu retorno sobre seu próprio capital é muito alto, mas seu retorno sobre o poder de compra (83.000) é um retorno mensal mais modesto de 1%. A alavancagem é muito poderosa e faz toda a diferença aqui.
Isso é simplesmente uma fórmula matemática e exigiria cinco transações por dia que ofereçam essa recompensa: risco. Isso pode ser difícil. Além disso, você é altamente alavancado, e há uma chance de perda catastrófica se um mercado onde se mover agressivamente contra você e seu stop loss se tornar ineficaz.
Quanto dinheiro posso ganhar como comerciante do dia & # 8211; Palavra final.
Todos os cenários, e potencial de renda, estão assumindo que você é um dos poucos comerciantes do dia que atinge este nível e pode ganhar a vida com os mercados. No início do artigo, afirmou-se que um grande grupo de day traders falham - apenas cerca de 4% das pessoas que tentam o day trading serão mesmo lucrativas. Os comerciantes muito lucrativos são uma porcentagem menor.
Cada mercado usa diferentes quantidades de capital, portanto, não pense que um mercado é melhor do que outro baseado apenas no retorno do dólar. A principal diferença é simplesmente que para se envolver em ações você precisa de mais capital, e você precisa de menos para começar com forex. Negociação de futuros cai no meio. Todos são ótimos e lucrativos mercados se você encontrar uma estratégia que permita replicar as estatísticas discutidas acima. Os números exatos não importam, por exemplo, uma perda de US $ 0,12 e uma meta de US $ 0,18. Com uma taxa de ganho de 50%, uma média de 1,5: taxa de recompensa para risco e 5 negócios por dia, os resultados acima podem ser replicados. Tenha uma taxa de vitórias mais alta e / ou uma recompensa maior: o risco e os resultados poderiam ser melhores. Tem estatísticas piores e os resultados serão piores.
Lembre-se de que você não pode compor sua conta perpetuamente nesses retornos. A maioria dos comerciantes de dia negocia com uma quantia fixa de capital e retira todos os lucros acima e acima dessa quantia a cada mês. Para entender por que, por favor, leia porque os comerciantes do dia fazem grandes retornos, mas não são milionários. Ele contém informações importantes sobre o gerenciamento de expectativas e a criação de riqueza.
Os cenários são configurados para que você ganhe apenas um pouco mais do que você perde, e suas negociações vencedoras são apenas um pouco maiores que suas negociações perdedoras. No mundo real, isso é tipicamente como o dia de negociação vai.
O problema é que a maioria dos operadores não pode perder 40 a 50% do tempo. Eles acham que estão fazendo algo errado e continuam trocando de estratégia. Esse constante movimento de estratégias resulta em uma perda ainda maior.
Mantenha a disciplina, mantenha suas vitórias um pouco maiores que suas perdas e se esforce para ganhar 50% ou mais de suas negociações. Faça isso e você pode se juntar às pequenas fileiras de traders bem-sucedidos.
Ganhar 50% do tempo não é tão fácil, mas você pode não conseguir encontrar 5 negociações válidas por dia em todas as condições de mercado, como nos exemplos. Espere variação em sua renda de mês para mês.
Por Cory Mitchell, CMT.
Mais de 300 páginas de noções básicas de Forex e 20 + estratégias de Forex para lucrar no mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para desenvolver sua habilidade de negociação passo a passo.
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