Encontre Perguntas & amp; Respostas
estamos executando a reavaliação em moeda estrangeira F.05. A moeda da nossa empresa é CAD. Agora temos uma conta que tem moeda como CAD (moeda da empresa) e NÃO está marcada como & quot; Saldo na moeda local & quot; e esta conta é um item não aberto gerenciado.
agora há um lançamento nesta conta com uma moeda estrangeira, ou seja, USD. Minha pergunta é que essa conta será considerada no programa de reavaliação. Atualmente, o programa está reavaliando esta entrada, mas de acordo com o cliente, esta é uma conta não-OI e seu saldo deve ser tomado como um pool em CAD. Entradas em moeda estrangeira em uma conta não-OI denominada em conta CAD não podem ser compensadas e não devem ser reavaliadas.
Sim, será reavaliado como conta de saldo. Você pode excluir a conta dos parâmetros em F.05.
Você está usando ECC 6.0 ou S / 4 HANA? Isso é porque as tags que você usou.
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Seu cliente está certo, esta conta não-OI em moeda local não deve ser incluída no Forex Reval. O bom exemplo é a conta bancária principal. Você avalia somente o forex para essa conta bancária principal em moeda estrangeira.
Mesmo que você tenha cenários para efetuar o pagamento com a conta principal do CAD para a fatura do USD. O reval não é necessário para o banco principal do banco em moeda local.
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Obrigado pelo esclarecimento. Agora estou claro na parte de reavaliação. Eu tenho que remover essa conta do parâmetro de seleção.
Eu tenho mais uma consulta sobre a tradução (ou seja, conversão de partidas em aberto da moeda da empresa para a moeda do grupo).
A conversão converte o saldo da sua conta em moeda local na moeda do grupo usando o tipo de moeda 30 no parâmetro de seleção.
Temos uma conta que é administrada por item aberto e tem a moeda da conta como moeda do código da empresa. Temos duas partidas em aberto nesta conta, uma com lançamento em moeda estrangeira em USD e um segundo documento em moeda local. CAD.
Quando executamos a conversão usando o tipo de moeda 30, o sistema seleciona apenas aquele item de linha que é lançado na moeda do CAD e não o outro documento lançado em moeda estrangeira.
Reavaliação e Tradução de Moeda Estrangeira.
A reavaliação é um processo que normalmente é executado periodicamente para contabilizar a perda / ganho na moeda estrangeira. Como um ex, se houver uma transação é moeda estrangeira e poderia ter ganho algum valor devido às diferenças econômicas. Assim, o processo de reavaliação tomará conhecimento disso e criará os novos periódicos que respondem pelo ganho / perda líquido. Então, esse diário terá que ser postado novamente. O processo de reavaliação não atualizará os gl_balances.
Você pode traduzir seus saldos de conta da moeda local para a moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, também é possível executar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Nós temos que primeiro fazer a parte de reavaliação, a razão é que, se você tem qualquer moeda estrangeira, nós temos que fazer uma reavaliação para capturar a diferença entre a data da transação e a data final do período.
Mais tarde o processo de tradução.
Reavaliação: Processo de fim de período em que você avalia o valor de ASSET (por exemplo, 1.000 / - moeda estrangeira em moeda estrangeira .. digamos EUR) de acordo com novas taxas. Geralmente, o valor do seu euro em dinheiro não é o mesmo do último mês. Então, quando você reavaliar com uma nova taxa, você terá um valor maior ou menor do mesmo 1.000 / - EUR. A diferença é então transferida para / da conta P & amp; L de ganho / perda. Transação real / Diário é passado para capturar esta transação.
EUR 1.000 / - @ 1,5 = USD1,500 / - (USD é Moeda Funcional) como aparece nos relatórios diários.
A reavaliação é feita e a taxa final do período é de 1,47.
Agora EUR1,000 / - @ 1,47 = USD1,470 / - (USD30 / - é GAIN) serão transferidos para a conta de lucros e perdas. Agora podemos COMPRAR € 1,000 / - por apenas USD1,470 / -
Tradução: somente para fins de balanço e relatórios. Nenhum diário é passado. Qualquer saldo FC em qualquer conta de resumo é convertido em saldo de Moeda funcional para informar sobre outros relatórios do balanço patrimonial.
Reavaliação de moeda estrangeira no SAP: fechamento do mês.
Antes de criar Demonstrações Financeiras, temos que realizar uma Avaliação em Moeda Estrangeira para a Transação realizada em Moeda Estrangeira.
Etapa 2) Na próxima tela Entrar o seguinte entrar a empresa para a qual a avaliação em moeda estrangeira deve ser executada Entrar Data de avaliação Entrar no método de avaliação para taxa de câmbio Considerar Entre a avaliação em Tipo de moeda (o padrão é 10: moeda da empresa) pode filtrar a atividade de Avaliação, inserindo os parâmetros apropriados nas telas de guias.
Etapa 3) Na tela seguinte, é gerada uma lista de contas contábeis que são selecionadas para a avaliação de moeda estrangeira pelo relatório SAPF100. Avalia as partidas em aberto em moeda estrangeira, bem como as contas do balanço em moeda estrangeira.
Como configurar a avaliação em moeda estrangeira & # 8211; Passos.
A avaliação em moeda estrangeira deve ser feita para preparar as demonstrações financeiras em uma data fixada. Os documentos lançados em moeda estrangeira têm que ser convertidos em moeda da empresa para preparar as demonstrações financeiras da empresa. A sua demonstração financeira da empresa pode incluir apenas as transações que são lançadas na moeda do código da empresa.
Portanto, todos os lançamentos que são partidas em aberto e itens que são lançados em contas contábeis com moeda estrangeira devem ser avaliados na moeda da empresa. A avaliação é executada na taxa de câmbio na data de avaliação. Dessa forma, o ganho ou perda é calculado e lançado em contas de ganho / perda de taxa de câmbio.
Configurar avaliação de moeda estrangeira.
Customizing relevante para avaliação em moeda estrangeira na SPRO - & gt; OB59 & amp; OBA1.
1. Use Tcode OB07 para configurar o tipo de taxa de câmbio,
diga B & # 8211; Banco de venda, G & # 8211; Compra de banco & amp; M taxa média.
2. Use o Tcode OBBS para manter uma taxa de conversão para a moeda 2 que você deseja criar, por exemplo, USD: INR.
Aqui você encontrará cotação direta & amp; cotação indireta de acordo com sua necessidade que você precisa de manter.
3. Use o Tcode OB08 para manter a taxa de câmbio, período de validade dessa taxa de câmbio.
Para registrar o lucro & amp; perda obtida através da diferença na taxa de câmbio, você pode fazer isso através dos seguintes passos.
1.Use Tcode OB59 para configurar o método de avaliação, na tela marque a caixa de seleção avaliar o tempo todo & amp; faça as configurações restantes.
2. crie 2 G / L a / c 1 para registrar lucro & amp; outro para registrar a perda incorrida pela taxa de câmbio, que deve ser lançada automaticamente.
3. Use o Tcode OBA1 para atribuir esses G / L ao lançamento automático.
Dê seu mapa de conta e 2 G / L que você criou.
Reavaliação de moeda estrangeira para contas a pagar e contas a receber.
Neste artigo.
Flutuações nas taxas de câmbio fazem com que o valor teórico (valor contábil) de transações abertas em moedas estrangeiras varie ao longo do tempo. Este artigo fornece informações sobre o processo de reavaliação de moeda estrangeira que você executa para atualizar o valor de transações abertas em Contas a pagar e Contas a receber.
O valor teórico, ou valor contábil, de transações abertas em moedas estrangeiras varia ao longo do tempo devido a flutuações nas taxas de câmbio. Para atualizar o valor das transações em aberto em Contas a pagar e Contas a receber, execute o processo de reavaliação da moeda estrangeira. A reavaliação de moeda estrangeira pode ser executada tanto para contas a pagar quanto para contas a receber. O processo usa uma nova taxa de câmbio para reavaliar os valores em aberto, ou não os valores liquidados, em uma data específica. As diferenças entre os montantes lançados originais e os valores reavaliados causarão um ganho ou perda não realizado para cada transação aberta. Os sub-contas Contas a pagar e Contas a receber são então atualizados para refletir o ganho ou a perda não realizado, e uma entrada contábil é lançada no razão geral.
Simular uma reavaliação de moeda estrangeira.
Antes de reavaliar os valores em moeda estrangeira em transações abertas, você pode executar um relatório de simulação da reavaliação da moeda estrangeira para a mesma data e método. Para executar o relatório de simulação, na página de reavaliação de moeda estrangeira, clique no botão Simulação. O relatório fornece uma visualização do valor de ganho ou perda não realizado, com base nos parâmetros definidos para a simulação.
Processe uma reavaliação de moeda estrangeira.
Use a página de reavaliação de moeda estrangeira em Tarefas periódicas para reavaliar transações abertas. Você pode executar o processo em tempo real ou agendá-lo para ser executado usando um lote. Ao definir as configurações do processo de reavaliação, verifique se deseja imprimir um relatório dos resultados. O relatório de reavaliação não pode ser reimpresso depois que o processo for concluído. Se você gerar o relatório de reavaliação de moeda estrangeira, ele mostrará vários saldos no nível do cliente / fornecedor e no nível da moeda:
Os saldos de clientes ou fornecedores que possuem transações em moeda estrangeira que foram reavaliadas. Os saldos a seguir são mostrados: O saldo original total na moeda estrangeira. O valor total em moeda estrangeira na moeda contábil, a partir da reavaliação anterior. O valor total em moeda estrangeira na moeda contábil, a partir da reavaliação atual. A diferença entre a reavaliação anterior e atual. Essa diferença é o ganho ou perda adicional não realizado. O ganho ou perda total não realizado para cada moeda.
Um registro é mantido toda vez que você executa uma reavaliação de moeda estrangeira. A partir do registro na página Avaliação de moeda estrangeira, selecione Transações para visualizar a lista detalhada de transações que foram criadas devido à reavaliação. Cada transação de voucher representa a transação aberta que foi reavaliada. Se uma transação aberta foi reavaliada mais de uma vez, você verá dois registros que usam o mesmo voucher. Um registro será para a reversão do ganho ou perda não realizado anterior, e o outro registro será para o novo ganho ou perda não realizado. Para executar o processo de reavaliação, clique no botão Reavaliação de moeda estrangeira. Defina as configurações apropriadas para os seguintes parâmetros:
Método - O método usado na tarefa de reavaliação de moeda estrangeira selecionada: Padrão - Os trabalhos de reavaliação de moeda estrangeira são lançados, independentemente de o resultado ser um lucro ou uma perda. Mínimo - Os trabalhos de reavaliação em moeda estrangeira são lançados somente se o resultado for uma perda. Data da fatura - Os trabalhos de reavaliação em moeda estrangeira usam a taxa de câmbio original das transações, que são reavaliadas para o seu valor original na moeda contábil. O efeito de qualquer reavaliação de moeda estrangeira anterior é cancelado. Data considerada - A data em que todas as transações que têm montantes abertos (não liquidados) nessa data são encontradas. Os valores em moeda estrangeira são reavaliados usando as taxas de câmbio inseridas na página Taxas de câmbio para a data considerada. Quando os valores em moeda estrangeira são reavaliados em uma data considerada, essa data se torna a última data de reavaliação em moeda estrangeira para as transações que são ajustadas. Se você executar a reavaliação de moeda estrangeira para uma data considerada anterior à última data de reavaliação de moeda estrangeira em transações que já foram ajustadas, o trabalho periódico não ajusta as transações que estão abertas na data considerada anteriormente, mas que têm uma data de reavaliação da última moeda mais recente. Data da taxa - A data que determina a taxa de câmbio usada na reavaliação da moeda estrangeira. Usar perfil de lançamento de “O perfil de lançamento usado para entrar a conta principal padrão para Contas a receber ou Contas a pagar para os lançamentos contábeis das transações de reavaliação em moeda estrangeira: Lançamento - o perfil de lançamento da transação do cliente é usado. Selecione Enter “Entrar o perfil de lançamento no campo Perfil de lançamento. Perfil de lançamento - Se Selecionar estiver marcado no campo Usar perfil de lançamento de, o perfil de lançamento entrado nesse campo determina o perfil de lançamento das transações de reavaliação de moeda estrangeira. Dimensões financeiras - As dimensões financeiras que são lançadas nos lançamentos contábeis das transações de reavaliação de moeda estrangeira: Nenhum - Nenhuma dimensão financeira é lançada. Se você tiver uma dimensão financeira obrigatória em sua estrutura de contas, o processo de reavaliação ainda será executado e criará entradas contábeis sem dimensões financeiras. Você receberá uma mensagem de aviso primeiro, para cancelar a reavaliação. Tabela - As dimensões financeiras da conta do cliente ou da conta do fornecedor são lançadas nas transações de reavaliação de moeda estrangeira. Lançamento - As dimensões financeiras da transação que está sendo reavaliada são lançadas nas transações de reavaliação de moeda estrangeira. Por padrão, as dimensões financeiras da conta contábil AR / AP da transação original serão usadas para a conta principal de AR / PA da transação de reavaliação e as dimensões financeiras da despesa / A conta contábil do ativo / receita será usada para a conta principal de ganhos / perdas não realizados da transação de reavaliação.
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