Estratégias de negociação de ações a curto prazo

Dominando a negociação de curto prazo.

Negociações de curto prazo podem ser muito lucrativas, mas também podem ser arriscadas. Uma negociação de curto prazo pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para ter sucesso nessa estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e recompensas de cada negociação. Eles devem não apenas saber como identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de identificar bons negócios de curto prazo e como lucrar com eles.

Os fundamentos da negociação de curto prazo.

Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociações de curto prazo bem-sucedidas. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e uma negociação lucrativa.

Reconhecendo Potenciais Candidatos.

Reconhecer o comércio "certo" significa que você sabe a diferença entre uma boa situação potencial e outra a ser evitada. Com muita frequência, os investidores são apanhados no momento e acreditam que, se assistirem ao noticiário da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando soubermos disso, os mercados já estão reagindo. Assim, alguns passos básicos devem ser seguidos para encontrar as negociações certas nos momentos certos.

Etapa 1: observe as médias móveis.

Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período de tempo específico. Os prazos mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A ideia geral é mostrar se uma ação está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel inclinada para cima. Se você está procurando um bom estoque para curto, você geralmente quer encontrar um com uma média móvel que está achatando ou diminuindo.

Etapa 2: Entenda os ciclos ou padrões gerais.

Geralmente, os mercados negociam em ciclos, o que torna importante observar o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos nos mercados de ações ocorreu no período de novembro a abril, enquanto no período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados ​​para a vantagem dos operadores em determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.

Etapa 3: Obtenha um senso de tendências de mercado.

Se a tendência for negativa, você pode pensar em curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar comprar com muito pouco tempo. Quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda de sucesso no comércio.

Seguir estes passos básicos lhe dará uma compreensão de como e quando identificar os negócios potenciais certos.

[Compreender os riscos e recompensas de uma estratégia de negociação de curto prazo é fundamental para tomar a decisão sobre se é certo para você. Se você estiver interessado em se tornar um trader de sucesso, o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia Academy ensinará os fundamentos que você precisa. ]

Controlando Risco.

O risco de controle é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou de compra como proteção contra reversões de mercado.

Uma parada de venda é uma ordem para vender uma ação quando ela atinge um preço predeterminado. Quando esse preço é atingido, torna-se uma ordem de venda ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em uma posição vendida quando a ação sobe para um determinado preço, e nesse ponto ele se torna uma ordem de compra.

Ambos são projetados para limitar o seu lado negativo. Como regra geral, na negociação de curto prazo, você quer definir sua parada de venda ou compra parar dentro de 10% -15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A ideia é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sejam consideravelmente mais do que as perdas inevitáveis ​​que você incorrer.

Análise técnica.

Há um velho ditado em Wall Street: "Nunca lute contra a fita". Se a maioria admitir ou não, os mercados estão sempre olhando para frente e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, gerenciamento da empresa e outros fatores já está precificado no estoque. Ficar à frente de todos os outros requer que você use a análise técnica.

A análise técnica é um processo de avaliar e estudar ações ou mercados usando preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. No comércio de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudar você a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.

Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força ou fraqueza relativa de uma ação em comparação com outras ações do mercado. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi vendido. Embora seja importante ter em mente que os preços podem permanecer nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda por um período considerável de tempo.

O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento da ação durante um período de tempo. Uma leitura de 80 sinaliza que o estoque está sobrecomprado (caro), enquanto uma leitura de 20 indica que o estoque está sobrevendido (barato).

O RSI e o stochastics podem ser usados ​​como ferramentas de coleta de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para identificar as melhores oportunidades.

Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação de curto prazo são os padrões em gráficos de ações. Padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles podem ser usados ​​para prever movimentos de preços.

Vários padrões importantes a serem observados incluem:

Cabeça e ombros: A cabeça e os ombros, considerados um dos padrões mais confiáveis, é um padrão de reversão frequentemente visto quando um estoque está chegando ao topo. Triângulos: Um triângulo é formado quando o intervalo entre os altos e baixos de uma ação se estreita. Esse padrão geralmente ocorre quando os preços estão chegando ao limite mínimo. Como os preços se estreitam, isso significa que as ações podem sair de cabeça para baixo ou de maneira violenta. Double tops: Um top duplo ocorre quando os preços sobem a um certo ponto no volume pesado, recuam e, em seguida, testam novamente esse ponto em volume reduzido. Esse padrão sinaliza que o estoque pode estar indo para baixo. Fundos duplos: Um fundo duplo é o reverso de um topo duplo. Os preços vão cair a um certo ponto no volume pesado e, em seguida, subir antes de cair de volta ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, esse padrão sinaliza que o estoque pode estar mais alto.

Linha de fundo.

A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. O problema é que você precisa se instruir sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que você aprende mais sobre negociações de curto prazo, você se verá atraído por uma estratégia ou outra antes de escolher a combinação certa para suas tendências específicas e apetite por risco. O objetivo de qualquer estratégia de negociação é manter as perdas no mínimo e os lucros no máximo, e isso não é diferente para negociações de curto prazo.

Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.

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O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores de nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso.

Esta é a última parte da série e vou analisar a colocação de stop loss e colocação de target de lucro para a nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo.

Na segunda-feira, demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi perto de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu período de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negociações rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de lucratividade. Isso é enorme.

Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação aos perdedores.

Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar breakouts de 20 dias, nós os desvaneceríamos e faríamos o mesmo para o lado negativo. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.

O método é chamado de fade de 20 dias e hoje cobrirei o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para essa estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar.

Eu recomendo que você preste atenção, porque acho que esse método fornece cerca de 70% de ganho para a taxa de sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.

Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros e complexos e lucratividade.

O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar.

Como funciona o indicador ATR.

O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente ele resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores usados ​​para negociações de curto prazo até hoje.

Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade.

A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Method 2: Current High menos o anterior Close ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas.

Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas.

Tenha em mente que todos os softwares gráficos de análise possuem o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez do 14 dia.

Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu.

Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.

Antes de entrar na análise, deixe-me dar as regras para o stop loss e a meta de lucro para que você possa ver como ele se parece visualmente. O nível de perda de parada é de 2 * 10 dias ATR e a meta de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de inserir o pedido.

Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss.

Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR.

O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.

Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular o stop loss e o posicionamento do objetivo de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1,54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os alvos de lucro obtêm 4 * ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 * ATR.

Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro.

Por favor, revise isso para que você não fique confuso ao usar ATR para colocação de perda de parada e colocação de meta de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.

Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativas. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Negociação Análise Técnica - Tops e Bottoms Duplo e Aprenda Análise Técnica - O caminho certo Tudo de bom, Senior Trainer por Roger Scott, Market Geeks.

Estratégias de negociação de ações de curto e longo prazo.

Os investidores têm dois principais caminhos de negociação de ações para escolher: curto e longo prazo.

Embora existam inúmeras estratégias de negociação de ações, quando se trata de comprar e vender ações, os investidores têm dois principais caminhos de negociação de ações para escolher: curto e longo prazo. Os envolvidos em negociações de curto prazo são chamados de traders, enquanto aqueles que compram e vendem a longo prazo são chamados de investidores buy-and-hold. Tanto traders como investidores buy-and-hold podem ter sucesso, mas devem seguir estratégias diferentes para alcançar o sucesso. Abaixo estão informações sobre as estratégias de negociação de ações de curto e longo prazo.

Estratégias de Negociação de Ações de Curto Prazo.

O mundo de um negociante de curto prazo exige que eles se mantenham a par dos preços atuais e históricos das ações. Sua estratégia de negociação de ações inclui manobrar entre os preços de abertura e fechamento e saber o momento exato para entrar ou fechar uma posição de estoque. A negociação a curto prazo pode ser muito lucrativa, mas também é arriscada.

Os comerciantes podem entrar e sair de uma posição de estoque ao longo de um ou alguns dias. Comerciantes experientes avaliam os indicadores técnicos de uma ação e fazem julgamentos sobre se o estoque será um ganho ou perda imediata. Comerciantes de curto prazo observam as médias móveis, entendem padrões de investimento e conhecem as tendências do mercado de ações para fazer negócios lucrativos.

Estratégias de Negociação de Ações de Longo Prazo.

Os investidores de longo prazo demonstram mais paciência do que os traders de curto prazo. Investir e manter investidores entram em uma posição de ações a longo prazo e não estão preocupados com a volatilidade do mercado no curto prazo. A perspectiva desses investidores sobre as ações está enraizada na crença de que o mercado de ações proporcionará uma boa taxa de retorno no longo prazo.

Existem benefícios e desvantagens para estratégias de negociação de ações de curto e longo prazo. Investidores e comerciantes devem usar diferentes estratégias e analisar ações de várias maneiras. No entanto, ambos precisarão do conhecimento do mercado e da capacidade de entender estratégias de negociação para obter sucesso e fazer as escolhas de ações apropriadas.

Estratégias de Negociação de Ações de Curto Prazo.

Tanto o RSI quanto o estocástico podem ajudá-lo a criar estratégias lucrativas de negociação de ações de curto prazo.

Eu normalmente recebo dezenas de e-mails de traders que estão começando a me pedir ajuda para criar estratégias de negociação de ações de curto prazo.

Há algumas semanas, demonstrei uma estratégia usando o indicador RSI; Recebi vários e-mails de leitores pedindo-me para explicar a diferença entre o Indicador RSI e o Indicador Estocástico.

Sem entrar em fórmulas matemáticas complexas, o indicador RSI mede o momento ou a velocidade do movimento de preços ou, em inglês claro, o indicador RSI mede quando os preços se movem muito rápido demais.

O Indicador Estocástico, por outro lado, é uma medida da colocação de um preço atual dentro de um intervalo de negociação recente.

A teoria é que, à medida que os preços sobem, fechamentos tendem a ocorrer mais perto do limite mais alto de sua faixa recente.

Por outro lado, quando os preços caem, os fechamentos tendem a estar próximos do limite inferior do intervalo. É assim que o oscilador estocástico mede os níveis de preço.

Ambos os indicadores são considerados osciladores de momentum porque seu principal papel na maioria das estratégias de negociação de ações de curto prazo é localizar condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.

Eu posso dizer a você por experiência pessoal que o indicador RSI funciona melhor para os níveis de preços de sobrecompra e sobrevenda a longo prazo; tende a ser menos propenso a sinais falsos e funciona muito bem para análises de divergência.

Quando você está negociando estratégias de negociação de ações de curto prazo que exigem análise de topos de mercado e fundos, eu sugiro usar o RSI.

O Estocástico, por outro lado, tende a funcionar melhor com oscilações de mercado de curto prazo que não são destinadas a sinalizar topos ou fundos de mercado, mas apenas uma pequena mudança ou uma correção na tendência.

Se eu tivesse que caracterizar a principal diferença entre os dois osciladores, eu diria que o RSI é ótimo para topos de mercado, fundos e divergências, e o estocástico funciona muito bem com estratégias típicas de retrocesso de pullbacks.

Encontre um estoque que esteja tendendo ou inclinado fortemente para cima ou para baixo.

Você pode fazer uma análise visual rápida ou usar um dos vários indicadores que demonstrei anteriormente para encontrar uma ação que está tendendo fortemente para cima ou para baixo.

Aqui está um bom exemplo do tipo de tendência que você deve procurar ao procurar oportunidades de negociação.

Procure por ações que tenham fortes tendências indo para cima ou para baixo.

Você precisa modificar as configurações do oscilador estocástico.

Tradicionalmente, o oscilador estocástico é definido para análise de mercado de longo prazo. Quando digo a longo prazo eu não quero dizer meses ou anos; longo prazo é mais de 14 dias de negociação ou cerca de 3 semanas de tempo.

As configurações padrão no oscilador estocástico são ajustadas para 14 e 3.

O período 14 é o período lento e o período 3 é o período rápido. O que eu prefiro fazer é ajustar o período lento de 14 para 5.

Eu acho que a maioria das estratégias de negociação de ações de curto prazo tendem a responder melhor por retrocessos de curto prazo ou de preços.

Observe como a linha lenta e a linha rápida se ampliam à medida que o impulso se move para o estoque.

Preste atenção aos níveis 80 e 20.

Os dois níveis no indicador que você deseja prestar atenção são os níveis 80 e 20.

Quando as linhas do indicador cruzam acima do nível 80, sinaliza que o estoque está temporariamente sobrecomprado.

Quando o Stochastic se move abaixo do nível 20, ele sinaliza que o estoque está temporariamente sobrevendido.

Estas são configurações padrão no estocástico e acho que elas funcionam perfeitamente com este método de recuo.

O nível 80 funciona muito bem para retrocessos a curto prazo.

O que esse indicador pode fazer por você?

Você pode ver no exemplo acima, o oscilador estocástico, fornece uma grande medida para pullbacks em um mercado de tendências.

Você pode criar ótimas estratégias de negociação de ações de curto prazo com esses métodos ou usá-las como um indicador de confirmação ao usar a análise visual básica para sinais de entrada de retração ou retracement.

Você também pode aplicar esse indicador a muitos mercados diferentes, como ETFs, Futuros, Commodities e Moedas.

Durante as próximas semanas, irei falar sobre algumas técnicas adicionais que você pode usar para fazer uma estratégia completa usando o indicador estocástico modificado. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Grandes Ferramentas do Mercado de Ações para Análise do Comércio e Táticas de Negociação Simples para Maiores Lucros.

Estratégias de Negociação de Opções de Longo e Curto Prazo.

Por opções explosivas,

Enquanto o mercado de ações recompensa essas oportunidades, a longo prazo precisamos estar atentos aos prazos. Por exemplo, há uma chance maior de volatilidade do mercado no curto prazo, e isso pode confundir muitos que não estão focados no quadro maior.

Vamos dar uma olhada nas estratégias de negociação de opções de longo prazo e de curto prazo nas quais eu dependo do & # 8211; e que comprovadamente funcionam:

Estratégia de longo prazo: análise de políticas do Fed.

Eu tenho o hábito de olhar para o quadro geral, então, todo mês de dezembro, eu faço uma análise de onde está a Política do Fed e onde é provável que ela esteja nos doze meses seguintes. Uma política do Fed altamente acomodatícia me diz que o mercado de ações tem respaldo e apoio, o que significa que podemos esperar um bom ano (enquanto esperamos alguns chicotes de volatilidade). Uma política hawkish diz que precisamos retirar alguns riscos e seguir com cuidado.

Minha avaliação anual do Fed me dá uma boa leitura sobre como o mercado de ações pode atuar no próximo ano, mas é apenas um guia. Eu sei que há um número ilimitado de incertezas que podem inviabilizar minha hipótese, mas um ano é um plano de prazo mais longo para mim, e vou me ater a isso a menos que as informações que recebo dos mercados mudem no meio do caminho.

Estratégia de curto prazo: tendências das ações.

Um post de guia de curto prazo que uso é gráficos de ações, que orientam minha decisão de iniciar ou encerrar uma jogada de opção. No entanto, eu não vou esfaquear um fundo ou tentar escolher um top. Um estoque ou mercado sobrevendido ou sobrecomprado pode permanecer assim por um longo tempo, mas quando ele vira e segue com algum volume e comprometimento, então uma tendência pode ser estabelecida.

Eu quero ficar no topo dessas tendências, porque as chances de usá-las para bancar um lucro são muito melhores do que adivinhar em uma parte superior ou inferior. Se você optar por seguir a última abordagem, veja o que acontece: você continuará escolhendo vários pontos para a parte superior ou inferior à medida que um estoque sobe ou diminui, mas você se descobrirá com tanta frequência que quando você finalmente acertar, você estará longe no buraco & # 8211; e seu estado emocional terá apenas levado uma surra.

A negociação é frequentemente comparada ao jogo por um motivo. Se você joga blackjack e perde, digamos, sete mãos seguidas, você apenas sabe que vai ganhar, certo? Mas você vai continuar aumentando a aposta para cada mão? Talvez essa mão vencedora venha finalmente quando você estiver com suas últimas poucas fichas, e embora essa vitória possa vir com algum alívio, você provavelmente ainda está no vermelho.

A melhor abordagem é manter seus olhos na política do Fed a longo prazo. Durante o curto prazo, espere que uma tendência se desenvolva, seja paciente para a confirmação e siga em frente, e depois jogue de acordo. Juntos, esses são os vencedores das estratégias de negociação de opções.